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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 16 850.00 | 1 152.00 | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 505.00 | 107 104.00 | 4 401.00 | 111 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 331.00 | 123 954.00 | 269 377.00 | 393 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CF Disponibilités | 2 444 684.00 | | 2 444 684.00 | 2 444 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 897.00 | | 2 514 897.00 | 2 514 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 228.00 | 123 954.00 | 2 784 274.00 | 2 908 228.00 |
CU Autres participations | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 476.00 | 305 171.00 | | 410 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 825.00 | 175 306.00 | | 67 825.00 |
DL TOTAL (I) | 558 301.00 | 560 476.00 | | 558 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 585.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071 025.00 | 2 118 684.00 | | 2 071 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 45 991.00 | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 046.00 | 123 495.00 | | 97 046.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 23 611.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 972.00 | 2 312 420.00 | | 2 222 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 274.00 | 2 875 896.00 | | 2 784 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 868.00 | | | 413 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 37 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 537.00 | 393 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 950.00 | 244 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 111 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 114.00 | 9 865.00 | 20 024.00 | 134 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | 5 801.00 | 9 950.00 | 20 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 115.00 | 4 064.00 | 10 074.00 | 113 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 750.00 | 750.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 750.00 | 750.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 69 212.00 | 10 976.00 | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |