| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 489.00 | 102 398.00 | 8 091.00 | 110 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 404.00 | 118 488.00 | 271 916.00 | 390 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CF Disponibilités | 2 563 761.00 | | 2 563 761.00 | 2 563 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 729.00 | | 2 720 729.00 | 2 720 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 133.00 | 118 488.00 | 2 992 645.00 | 3 111 133.00 |
CU Autres participations | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 301.00 | 410 476.00 | | 411 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 345.00 | 67 825.00 | | 124 345.00 |
DL TOTAL (I) | 615 646.00 | 558 301.00 | | 615 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | 1 471.00 | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052 508.00 | 2 071 025.00 | | 2 052 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 50 429.00 | | 44 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 099.00 | 97 046.00 | | 128 099.00 |
EA Autres dettes | 75 917.00 | 3 001.00 | | 75 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 999.00 | 2 222 972.00 | | 2 373 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 645.00 | 2 784 274.00 | | 2 992 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 331.00 | | 7 646.00 | 393 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 573.00 | 390 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 242 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 662.00 | 110 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 505.00 | | 7 646.00 | 111 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 5 107.00 | 10 573.00 | 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 1 152.00 | 1 911.00 | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 104.00 | 3 956.00 | 8 662.00 | 107 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 6 837.00 | 1 000.00 | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 944.00 | 155 967.00 | 10 976.00 | 166 944.00 |
VW T.V.A. | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |