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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 109 946.00 | 23 067.00 | 133 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 329.00 | 124 801.00 | 278 528.00 | 403 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BZ Autres créances | 3 476 616.00 | | 3 476 616.00 | 3 476 616.00 |
CF Disponibilités | 430 739.00 | | 430 739.00 | 430 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 789.00 | | 3 980 789.00 | 3 980 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 118.00 | 124 801.00 | 4 259 318.00 | 4 384 118.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 873.00 | 411 646.00 | | 411 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 922.00 | 84 227.00 | | 117 922.00 |
DL TOTAL (I) | 609 795.00 | 575 873.00 | | 609 795.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | 7 164.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 466.00 | 3 137 079.00 | | 3 412 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 57 725.00 | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 724.00 | 127 792.00 | | 130 724.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | 4 839.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 523.00 | 3 334 598.00 | | 3 643 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 318.00 | 3 914 971.00 | | 4 259 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 802.00 | | 6 527.00 | 396 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 486.00 | | 6 527.00 | 126 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 5 892.00 | | 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 200.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 254.00 | 5 692.00 | | 104 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 849.00 | 3 449 849.00 | 1 000.00 | 3 450 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 634.00 | 3 549 051.00 | 2 583.00 | 3 551 634.00 |
VW T.V.A. | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |