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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 655.00 | 200.00 | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 486.00 | 104 254.00 | 22 232.00 | 126 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 802.00 | 118 909.00 | 277 893.00 | 396 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 3 167 824.00 | | 3 167 824.00 | 3 167 824.00 |
CF Disponibilités | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 078.00 | | 3 637 078.00 | 3 637 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 880.00 | 118 909.00 | 3 914 971.00 | 4 033 880.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 646.00 | 411 301.00 | | 411 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 227.00 | 124 345.00 | | 84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 575 873.00 | 615 646.00 | | 575 873.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 5 942.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137 079.00 | 2 052 508.00 | | 3 137 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 44 533.00 | | 57 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 128 099.00 | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 75 917.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 598.00 | 2 373 999.00 | | 3 334 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 971.00 | 2 992 645.00 | | 3 914 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 404.00 | 21 281.00 | | 390 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | 29 023.00 | | 9 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 883.00 | 396 802.00 | | 14 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 241 293.00 | | 1 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 126 486.00 | | 3 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 528.00 | 500.00 | | 242 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 489.00 | 19 169.00 | | 110 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 387.00 | 1 612.00 | | 37 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 488.00 | 5 328.00 | 4 907.00 | 118 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 300.00 | 1 735.00 | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 398.00 | 5 028.00 | 3 172.00 | 102 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VC Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 514.00 | 3 139 514.00 | 1 000.00 | 3 140 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 946.00 | 3 205 363.00 | 2 583.00 | 3 207 946.00 |
VW T.V.A. | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |