| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 752.00 | 116 485.00 | 18 267.00 | 134 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 385.00 | 123 240.00 | 284 145.00 | 407 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
BZ Autres créances | 4 729 091.00 | | 4 729 091.00 | 4 729 091.00 |
CF Disponibilités | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 989.00 | | 5 099 989.00 | 5 099 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 374.00 | 123 240.00 | 5 384 134.00 | 5 507 374.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 912.00 | 411 895.00 | | 411 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 83 317.00 | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 534 843.00 | 575 212.00 | | 534 843.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 16 880.00 | | 9 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507 679.00 | 4 548 017.00 | | 4 507 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 074.00 | 89 932.00 | | 66 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 561.00 | 187 444.00 | | 171 561.00 |
EA Autres dettes | 88 420.00 | 9 684.00 | | 88 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 290.00 | 4 855 125.00 | | 4 843 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 134.00 | 5 434 838.00 | | 5 384 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 682.00 | | 1 113 682.00 | 1 113 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 682.00 | | 1 113 682.00 | 1 113 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 222.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 7 772.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 7 772.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -7 550.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 16 880.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 586.00 | 1 220 200.00 | | 1 122 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 654.00 | 1 136 883.00 | | 1 079 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | 83 317.00 | | 42 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 898.00 | 13 565.00 | | 393 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 407 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 134 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 193.00 | 12 000.00 | | 233 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 265.00 | 1 565.00 | | 133 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 354.00 | 9 964.00 | 78.00 | 113 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | 9 964.00 | 78.00 | 106 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
UX Autres créances clients | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VC Groupe et associés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 196.00 | 4 654 196.00 | | 4 654 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 448.00 | 4 854 448.00 | | 4 854 448.00 |
VW T.V.A. | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 611.00 | 335 611.00 | | 335 611.00 |