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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 265.00 | 106 599.00 | 26 666.00 | 133 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 898.00 | 113 354.00 | 280 544.00 | 393 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 724.00 | | 182 724.00 | 182 724.00 |
BZ Autres créances | 4 596 840.00 | | 4 596 840.00 | 4 596 840.00 |
CF Disponibilités | 354 273.00 | | 354 273.00 | 354 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 294.00 | | 5 154 294.00 | 5 154 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 192.00 | 113 354.00 | 5 434 838.00 | 5 548 192.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 895.00 | 411 873.00 | | 411 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 317.00 | 117 922.00 | | 83 317.00 |
DL TOTAL (I) | 575 212.00 | 609 795.00 | | 575 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 6 700.00 | | 3 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | 25 761.00 | | 16 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548 017.00 | 3 412 466.00 | | 4 548 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 49 992.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 444.00 | 130 724.00 | | 187 444.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 17 879.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 125.00 | 3 643 523.00 | | 4 855 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 838.00 | 4 259 318.00 | | 5 434 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 329.00 | | 11 872.00 | 403 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 27 440.00 | 1 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583.00 | 19 720.00 | 393 898.00 | 1 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 233 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 620.00 | 133 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 013.00 | | 11 872.00 | 133 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 801.00 | 8 273.00 | 19 720.00 | 124 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | 8 100.00 | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 8 273.00 | 11 620.00 | 109 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 182 724.00 | 182 724.00 | | 182 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VC Groupe et associés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530 245.00 | 4 530 245.00 | | 4 530 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 021.00 | 4 800 021.00 | | 4 800 021.00 |
VW T.V.A. | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 940.00 | 303 940.00 | | 303 940.00 |