| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 655.00 | 81 698.00 | 31 957.00 | 113 655.00 |
AP Constructions | 752 645.00 | 434 439.00 | 318 206.00 | 752 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 507.00 | 239 666.00 | 72 841.00 | 312 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 398.00 | 179 635.00 | 12 763.00 | 192 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 666 687.00 | | 4 666 687.00 | 4 666 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 738 300.00 | 1 825 284.00 | 23 913 016.00 | 25 738 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 514.00 | | 881 514.00 | 881 514.00 |
BN En cours de production de biens | 372 160.00 | | 372 160.00 | 372 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 608.00 | 46 224.00 | 3 450 384.00 | 3 496 608.00 |
BZ Autres créances | 8 966 614.00 | | 8 966 614.00 | 8 966 614.00 |
CF Disponibilités | 1 948 811.00 | | 1 948 811.00 | 1 948 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 693 225.00 | 46 224.00 | 15 647 001.00 | 15 693 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 431 525.00 | 1 871 508.00 | 39 560 017.00 | 41 431 525.00 |
CU Autres participations | 18 226 284.00 | | 18 226 284.00 | 18 226 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 401 666.00 | 889 846.00 | 511 820.00 | 1 401 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 5 611 884.00 | | | 5 611 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857 599.00 | | | -2 857 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 102 625.00 | | | 10 102 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 741.00 | | | 1 267 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 741.00 | | | 1 267 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 124.00 | | | 1 336 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132 482.00 | | | 25 132 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 488.00 | | | 675 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 339.00 | | | 1 000 339.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 189 651.00 | | | 28 189 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 560 017.00 | | | 39 560 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 450 304.00 | | | 27 450 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 416.00 | | 2 688 416.00 | 2 688 416.00 |
FG Production vendue services | 6 312 546.00 | | 6 312 546.00 | 6 312 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 962.00 | | 9 000 962.00 | 9 000 962.00 |
FM Production stockée | | | 2 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268 908.00 | | | 1 268 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 700 521.00 | | | 18 700 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700 521.00 | | | 18 700 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 379 002.00 | | | 18 379 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379 002.00 | | | 18 379 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 519.00 | | | 321 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 921.00 | | | 851 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 583 454.00 | | | 29 583 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 441 053.00 | | | 32 441 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857 599.00 | | | -2 857 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 079.00 | | | 226 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 685.00 | 255 056.00 | | 1 012 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 685.00 | 255 056.00 | | 1 012 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917 603.00 | 5 617 603.00 | 200 000.00 | 5 917 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 488.00 | 675 488.00 | | 675 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 194 532.00 | | | 8 194 532.00 |
VI Groupe et associés | 19 214 878.00 | 19 214 878.00 | | 19 214 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 197.00 | 12 410 049.00 | 153 148.00 | 12 563 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 189 651.00 | 27 450 304.00 | 639 347.00 | 28 189 651.00 |