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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 130.00 | 86 704.00 | 2 426.00 | 89 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 434.00 | 875 608.00 | 672 826.00 | 1 548 434.00 |
AP Constructions | 635 632.00 | 569 385.00 | 66 247.00 | 635 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 488.00 | 257 789.00 | 17 699.00 | 275 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 017.00 | 133 992.00 | 12 025.00 | 146 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233 117.00 | | 6 233 117.00 | 6 233 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 143 260.00 | 3 719 871.00 | 33 423 389.00 | 37 143 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 168.00 | | 571 168.00 | 571 168.00 |
BN En cours de production de biens | 823 168.00 | | 823 168.00 | 823 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 606.00 | | 4 189 606.00 | 4 189 606.00 |
BZ Autres créances | 9 992 671.00 | 4 530 134.00 | 5 462 537.00 | 9 992 671.00 |
CF Disponibilités | 1 921 821.00 | | 1 921 821.00 | 1 921 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 524 457.00 | 4 530 134.00 | 12 994 322.00 | 17 524 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 667 716.00 | 8 250 005.00 | 46 417 711.00 | 54 667 716.00 |
CU Autres participations | 26 664 542.00 | 355 000.00 | 26 309 542.00 | 26 664 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 349.00 | 1 441 393.00 | 108 956.00 | 1 550 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 615 580.00 | 14 615 580.00 | | 14 615 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | 7 117 990.00 | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | | 1 135 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -293 164.00 | -1 937 275.00 | | -293 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584 733.00 | 508 333.00 | | -5 584 733.00 |
DL TOTAL (I) | 15 877 943.00 | 21 462 677.00 | | 15 877 943.00 |
DP Provisions pour risques | 423 000.00 | 96 000.00 | | 423 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 000.00 | 96 000.00 | | 423 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 102 453.00 | | 2 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 202.00 | 4 150 392.00 | | 4 225 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 962.00 | 1 740 584.00 | | 2 077 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 23 210 832.00 | 29 195 519.00 | | 23 210 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 116 769.00 | 35 738 948.00 | | 30 116 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 417 711.00 | 57 297 624.00 | | 46 417 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 763.00 | | 1 943 763.00 | 1 943 763.00 |
FG Production vendue services | 2 536 797.00 | 10 600 742.00 | 13 137 539.00 | 2 536 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 560.00 | 10 600 742.00 | 15 081 302.00 | 4 480 560.00 |
FM Production stockée | | | -59 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 395 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 806 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 842 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 364.00 | | | 1 824 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 549.00 | 186.00 | | 1 824 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 32 964.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946 497.00 | | | 1 946 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 389.00 | 32 964.00 | | 1 950 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 840.00 | -32 778.00 | | -125 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 673.00 | 227 573.00 | | 616 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 695 264.00 | 17 809 844.00 | | 18 695 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 279 997.00 | 17 301 510.00 | | 24 279 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584 733.00 | 508 333.00 | | -5 584 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 638.00 | 97 490.00 | 53 962.00 | 917 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 638.00 | 97 490.00 | 53 962.00 | 917 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 202.00 | 4 225 202.00 | | 4 225 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 962.00 | 2 077 962.00 | | 2 077 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 606.00 | 4 189 606.00 | | 4 189 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663 849.00 | 663 849.00 | | 663 849.00 |
VC Groupe et associés | 8 494 408.00 | 8 494 408.00 | | 8 494 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 23 210 832.00 | | | 23 210 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 415.00 | 834 415.00 | | 834 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208 301.00 | 14 208 301.00 | | 14 208 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 116 769.00 | 6 905 937.00 | | 30 116 769.00 |