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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 530.00 | 84 488.00 | 2 042.00 | 86 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 434.00 | 565 921.00 | 982 513.00 | 1 548 434.00 |
AP Constructions | 635 632.00 | 506 174.00 | 129 458.00 | 635 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 998.00 | 239 035.00 | 27 963.00 | 266 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 802.00 | 172 429.00 | 33 373.00 | 205 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 643 153.00 | | 4 643 153.00 | 4 643 153.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233 117.00 | | 6 233 117.00 | 6 233 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255 284.00 | 2 879 734.00 | 39 375 550.00 | 42 255 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 670.00 | | 644 670.00 | 644 670.00 |
BN En cours de production de biens | 882 290.00 | | 882 290.00 | 882 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946 424.00 | 3 819.00 | 5 942 604.00 | 5 946 424.00 |
BZ Autres créances | 10 353 186.00 | | 10 353 186.00 | 10 353 186.00 |
CF Disponibilités | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 925 894.00 | 3 819.00 | 17 922 074.00 | 17 925 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 181 178.00 | 2 883 554.00 | 57 297 624.00 | 60 181 178.00 |
CU Autres participations | 27 084 319.00 | | 27 084 319.00 | 27 084 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 349.00 | 1 311 687.00 | 238 662.00 | 1 550 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 615 580.00 | 14 615 580.00 | | 14 615 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | 7 117 990.00 | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 1 135 778.00 | 1 135 778.00 | | 1 135 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 275.00 | | | -1 937 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 333.00 | -1 937 275.00 | | 508 333.00 |
DL TOTAL (I) | 21 462 677.00 | 20 954 343.00 | | 21 462 677.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 102 854.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 102 854.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 453.00 | 202 654.00 | | 102 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 392.00 | 4 934 180.00 | | 4 150 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 584.00 | 8 995 003.00 | | 1 740 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 29 195 519.00 | 18 272 528.00 | | 29 195 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 738 948.00 | 32 954 365.00 | | 35 738 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 624.00 | 54 011 562.00 | | 57 297 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 805.00 | | 3 726 805.00 | 3 726 805.00 |
FG Production vendue services | 2 477 501.00 | 9 559 739.00 | 12 037 240.00 | 2 477 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 306.00 | 9 559 739.00 | 15 764 044.00 | 6 204 306.00 |
FM Production stockée | | | -131 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 016 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 16 300.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 964.00 | 14 469.00 | | 32 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 964.00 | 30 624.00 | | 32 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 778.00 | -14 325.00 | | -32 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 844.00 | 17 115 248.00 | | 17 809 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 510.00 | 19 052 523.00 | | 17 301 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 333.00 | -1 937 275.00 | | 508 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 403.00 | 93 470.00 | 236.00 | 824 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 403.00 | 93 470.00 | 236.00 | 824 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 854.00 | | 6 854.00 | 102 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 392.00 | 4 150 392.00 | | 4 150 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 583.00 | 1 740 583.00 | | 1 740 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 424.00 | 5 941 841.00 | 4 583.00 | 5 946 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664 168.00 | 664 168.00 | | 664 168.00 |
VC Groupe et associés | 9 164 409.00 | 9 164 409.00 | | 9 164 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 29 189 523.00 | | | 29 189 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 608.00 | 524 608.00 | | 524 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325 248.00 | 16 320 665.00 | 4 583.00 | 16 325 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 738 947.00 | 6 549 424.00 | | 35 738 947.00 |