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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 530.00 | 77 690.00 | 8 840.00 | 86 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 434.00 | 256 234.00 | 1 292 200.00 | 1 548 434.00 |
AP Constructions | 635 632.00 | 442 963.00 | 192 669.00 | 635 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 872.00 | 220 148.00 | 31 724.00 | 251 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 182.00 | 161 293.00 | 17 889.00 | 179 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 643 153.00 | | 4 643 153.00 | 4 643 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235 867.00 | | 6 235 867.00 | 6 235 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 296 017.00 | 2 340 309.00 | 37 955 708.00 | 40 296 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 057.00 | | 589 057.00 | 589 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 014 162.00 | | 1 014 162.00 | 1 014 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 191.00 | | 6 590 191.00 | 6 590 191.00 |
BZ Autres créances | 7 224 147.00 | | 7 224 147.00 | 7 224 147.00 |
CF Disponibilités | 615 336.00 | | 615 336.00 | 615 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 055 854.00 | | 16 055 854.00 | 16 055 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 351 872.00 | 2 340 309.00 | 54 011 562.00 | 56 351 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 682 169.00 | | | 4 682 169.00 |
CU Autres participations | 25 164 998.00 | | 25 164 998.00 | 25 164 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 349.00 | 1 181 981.00 | 368 368.00 | 1 550 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 615 580.00 | 208 080.00 | | 14 615 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | 7 117 990.00 | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 1 135 778.00 | 2 754 285.00 | | 1 135 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937 275.00 | -1 618 507.00 | | -1 937 275.00 |
DL TOTAL (I) | 20 954 343.00 | 8 484 118.00 | | 20 954 343.00 |
DP Provisions pour risques | 102 854.00 | 416 000.00 | | 102 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 854.00 | 416 000.00 | | 102 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 654.00 | 1 065 259.00 | | 202 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 867 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 180.00 | 2 650 633.00 | | 4 934 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995 003.00 | 1 362 713.00 | | 8 995 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 18 272 528.00 | 20 819 608.00 | | 18 272 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 954 365.00 | 38 816 202.00 | | 32 954 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 011 562.00 | 47 716 320.00 | | 54 011 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 954 365.00 | | | 32 954 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 587 207.00 | 184 434.00 | 4 771 641.00 | 4 587 207.00 |
FG Production vendue services | 2 972 221.00 | 6 908 189.00 | 9 880 410.00 | 2 972 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 428.00 | 7 092 623.00 | 14 652 051.00 | 7 559 428.00 |
FM Production stockée | | | 347 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 991 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 67 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577 255.00 | | | 1 577 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 83 519.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 114.00 | 39 467.00 | | 16 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 122 986.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 469.00 | 23 020.00 | | 14 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 052.00 | 156.00 | | 10 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 624.00 | 23 176.00 | | 30 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | 99 810.00 | | -14 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 248.00 | 13 324 753.00 | | 17 115 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 052 523.00 | 14 943 260.00 | | 19 052 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937 275.00 | -1 618 507.00 | | -1 937 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 000.00 | 10 254.00 | 323 400.00 | 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 000.00 | 10 254.00 | 323 400.00 | 416 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 180.00 | 4 934 180.00 | | 4 934 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 590 191.00 | 6 564 503.00 | 25 688.00 | 6 590 191.00 |
VC Groupe et associés | 6 070 947.00 | 6 070 947.00 | | 6 070 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 25 414 280.00 | | | 25 414 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 323.00 | 636 323.00 | | 636 323.00 |
VP Divers | 516 877.00 | 516 877.00 | | 516 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835 761.00 | 1 835 761.00 | | 1 835 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 837 300.00 | 13 811 612.00 | 25 688.00 | 13 837 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 954 365.00 | 7 540 085.00 | | 32 954 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |