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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 460.00 | 212 306.00 | 21 153.00 | 233 460.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 105.00 | 1 185 294.00 | 2 009 811.00 | 3 195 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
AP Constructions | 702 151.00 | 643 867.00 | 58 285.00 | 702 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 910.00 | 589 752.00 | 80 158.00 | 669 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 457.00 | 354 034.00 | 36 422.00 | 390 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 148 284.00 | 4 505 866.00 | 2 642 417.00 | 7 148 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902 533.00 | | 2 902 533.00 | 2 902 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 008 212.00 | | 5 008 212.00 | 5 008 212.00 |
BP En cours de production de services | 602 374.00 | | 602 374.00 | 602 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 476.00 | | 319 476.00 | 319 476.00 |
BT Marchandises | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 682.00 | 35 874.00 | 6 425 808.00 | 6 461 682.00 |
BZ Autres créances | 48 716 792.00 | | 48 716 792.00 | 48 716 792.00 |
CF Disponibilités | 5 425 890.00 | | 5 425 890.00 | 5 425 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 555 072.00 | 35 874.00 | 69 519 198.00 | 69 555 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 703 355.00 | 4 541 741.00 | 72 161 614.00 | 76 703 355.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 349.00 | 1 520 612.00 | 29 737.00 | 1 550 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 615 580.00 | 14 615 580.00 | | 14 615 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | 7 117 990.00 | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DH Report à nouveau | -5 877 897.00 | -293 164.00 | | -5 877 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490 522.00 | -5 584 733.00 | | 45 490 522.00 |
DL TOTAL (I) | 61 368 465.00 | 15 877 943.00 | | 61 368 465.00 |
DP Provisions pour risques | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 566.00 | 423 000.00 | | 534 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 2 773.00 | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 166.00 | 100 000.00 | | 108 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 059.00 | 4 225 202.00 | | 5 269 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 296.00 | 2 077 962.00 | | 2 765 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 139 054.00 | 23 210 832.00 | | 1 139 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 683.00 | | | 973 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 584.00 | 30 116 769.00 | | 10 258 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 161 614.00 | 46 417 711.00 | | 72 161 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 178 689.00 | | 12 178 689.00 | 12 178 689.00 |
FG Production vendue services | 19 361 001.00 | | 19 361 001.00 | 19 361 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 539 690.00 | | 31 539 690.00 | 31 539 690.00 |
FM Production stockée | | | 126 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 208 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 573 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 684 440.00 | 1 824 364.00 | | 74 684 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 684 440.00 | 1 824 549.00 | | 74 684 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 269.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 436 253.00 | 1 946 497.00 | | 30 436 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 436 583.00 | 1 950 389.00 | | 30 436 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 247 857.00 | -125 840.00 | | 44 247 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 043.00 | 616 673.00 | | 644 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 332 778.00 | 18 695 264.00 | | 114 332 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 842 256.00 | 24 279 997.00 | | 68 842 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 490 522.00 | -5 584 733.00 | | 45 490 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 871.00 | 533 707.00 | 607 287.00 | 3 364 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 704.00 | 402 127.00 | 112 381.00 | 2 403 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 167.00 | 131 580.00 | 494 906.00 | 961 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 000.00 | 154 760.00 | 43 194.00 | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 000.00 | 154 760.00 | 43 194.00 | 423 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 059.00 | 5 269 059.00 | | 5 269 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765 296.00 | 2 765 296.00 | | 2 765 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 683.00 | 973 683.00 | | 973 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 757 291.00 | | | 757 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 258 584.00 | 9 501 293.00 | | 10 258 584.00 |