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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 655.00 | 90 538.00 | 23 117.00 | 113 655.00 |
AP Constructions | 753 442.00 | 497 562.00 | 255 880.00 | 753 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 583.00 | 264 835.00 | 44 748.00 | 309 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 360.00 | 180 104.00 | 10 256.00 | 190 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 643 153.00 | | 4 643 153.00 | 4 643 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265 048.00 | | 6 265 048.00 | 6 265 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 990 589.00 | 2 085 315.00 | 36 905 274.00 | 38 990 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 435.00 | | 975 435.00 | 975 435.00 |
BN En cours de production de biens | 666 253.00 | | 666 253.00 | 666 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 628.00 | 59 148.00 | 5 287 480.00 | 5 346 628.00 |
BZ Autres créances | 3 442 938.00 | | 3 442 938.00 | 3 442 938.00 |
CF Disponibilités | 416 285.00 | | 416 285.00 | 416 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 870 194.00 | 59 148.00 | 10 811 046.00 | 10 870 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 860 783.00 | 2 144 463.00 | 47 716 320.00 | 49 860 783.00 |
CU Autres participations | 25 164 998.00 | | 25 164 998.00 | 25 164 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 349.00 | 1 052 276.00 | 498 073.00 | 1 550 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 117 990.00 | 7 117 990.00 | | 7 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 2 754 285.00 | 5 611 884.00 | | 2 754 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 507.00 | -2 857 599.00 | | -1 618 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 118.00 | 10 102 625.00 | | 8 484 118.00 |
DP Provisions pour risques | 416 000.00 | 1 267 741.00 | | 416 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 000.00 | 1 267 741.00 | | 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 259.00 | 1 336 124.00 | | 1 065 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867 989.00 | 25 132 482.00 | | 12 867 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 633.00 | 675 488.00 | | 2 650 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 713.00 | 1 000 339.00 | | 1 362 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 20 819 608.00 | 14 218.00 | | 20 819 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 816 202.00 | 28 189 651.00 | | 38 816 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 716 320.00 | 39 560 017.00 | | 47 716 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 956.00 | 19 632.00 | 3 188 588.00 | 3 168 956.00 |
FG Production vendue services | 5 867 467.00 | 4 635.00 | 5 872 103.00 | 5 867 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 423.00 | 24 267.00 | 9 060 690.00 | 9 036 423.00 |
FM Production stockée | | | 294 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 519.00 | 18 700 521.00 | | 83 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 986.00 | 18 700 521.00 | | 122 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 020.00 | 18 379 002.00 | | 23 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 176.00 | 18 379 002.00 | | 23 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 810.00 | 321 519.00 | | 99 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 671.00 | 851 921.00 | | -91 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 324 753.00 | 29 583 455.00 | | 13 324 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 260.00 | 32 441 054.00 | | 14 943 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 507.00 | -2 857 599.00 | | -1 618 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 867 989.00 | 12 667 989.00 | 200 000.00 | 12 867 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 633.00 | 2 650 633.00 | | 2 650 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 346 628.00 | | | 5 346 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 199.00 | | | 3 013 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 259.00 | 270 696.00 | 794 563.00 | 1 065 259.00 |
VI Groupe et associés | 20 791 930.00 | 20 791 930.00 | | 20 791 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 387.00 | | | 410 387.00 |
VP Divers | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 714.00 | 1 362 714.00 | | 1 362 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 222.00 | 8 716 757.00 | 95 465.00 | 8 812 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 816 203.00 | 37 821 640.00 | 994 563.00 | 38 816 203.00 |