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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 796.00 | 318 019.00 | 49 777.00 | 367 796.00 |
AH Fonds commercial | 336 224.00 | | 336 224.00 | 336 224.00 |
AN Terrains | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AP Constructions | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 936.00 | 396 991.00 | 16 944.00 | 413 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106 446.00 | 3 010 663.00 | 5 095 782.00 | 8 106 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 253.00 | 3 831 422.00 | 5 681 830.00 | 9 513 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 549.00 | 4 841.00 | 6 205 707.00 | 6 210 549.00 |
BZ Autres créances | 2 023 364.00 | | 2 023 364.00 | 2 023 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 289 900.00 | | 2 289 900.00 | 2 289 900.00 |
CF Disponibilités | 537 829.00 | | 537 829.00 | 537 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 099.00 | | 326 099.00 | 326 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 619.00 | 4 841.00 | 11 549 777.00 | 11 554 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 067 872.00 | 3 836 264.00 | 17 231 608.00 | 21 067 872.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 625 573.00 | 3 633 412.00 | | 4 625 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574.00 | 1 082 161.00 | | 1 062 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 148.00 | 5 375 573.00 | | 6 348 148.00 |
DP Provisions pour risques | 68 800.00 | 7 600.00 | | 68 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 800.00 | 7 600.00 | | 68 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480 923.00 | 2 586 177.00 | | 4 480 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 411.00 | 69 258.00 | | 78 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 613.00 | 2 649 169.00 | | 2 477 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771 648.00 | 4 174 253.00 | | 3 771 648.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 2 694.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 814 660.00 | 9 484 888.00 | | 10 814 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 231 608.00 | 14 868 061.00 | | 17 231 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 711.00 | 9 484 888.00 | | 7 528 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 687 992.00 | 8 557 612.00 | 39 245 604.00 | 30 687 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 687 992.00 | 8 557 612.00 | 39 245 604.00 | 30 687 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 863 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 393 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 725 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 222 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 885.00 | 172 576.00 | | 260 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 256.00 | 480 642.00 | | 559 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 742.00 | 653 218.00 | | 827 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 178.00 | 13 823.00 | | 97 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | 65 997.00 | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 800.00 | 7 600.00 | | 68 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 142.00 | 87 421.00 | | 169 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 599.00 | 565 797.00 | | 658 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 434.00 | 145 208.00 | | 28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 550.00 | 327 027.00 | | 168 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 695 413.00 | 41 555 677.00 | | 40 695 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 632 838.00 | 40 473 516.00 | | 39 632 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 574.00 | 1 082 161.00 | | 1 062 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 731.00 | | 2 849 370.00 | 7 136 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 155 282.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 468 648.00 | 9 513 253.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 648.00 | 8 653 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 844.00 | | 38 178.00 | 665 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343 893.00 | | 2 778 705.00 | 6 343 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 995.00 | | 32 487.00 | 126 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 636.00 | 829 545.00 | 465 484.00 | 3 456 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 733.00 | 37 287.00 | | 280 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 904.00 | 792 258.00 | 465 484.00 | 3 175 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 68 800.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 414.00 | | 2 689.00 | 13 414.00 |
6T Sur comptes clients | 10 326.00 | 1 414.00 | 6 898.00 | 10 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | 1 414.00 | 9 586.00 | 23 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 340.00 | 70 214.00 | 17 186.00 | 31 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | 9 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 800.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 613.00 | 2 477 613.00 | | 2 477 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666 312.00 | 1 666 312.00 | | 1 666 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 250.00 | 808 250.00 | | 808 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 204 875.00 | | | 6 204 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 293 943.00 | | | 293 943.00 |
VC Groupe et associés | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474 223.00 | 1 188 274.00 | 3 285 949.00 | 4 474 223.00 |
VI Groupe et associés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 788 555.00 | | | 2 788 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 902.00 | | | 893 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 207.00 | | | 763 207.00 |
VP Divers | 775 206.00 | | | 775 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 099.00 | | | 326 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 713.00 | 8 141 217.00 | 514 496.00 | 8 655 713.00 |
VW T.V.A. | 995 626.00 | 995 626.00 | | 995 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 660.00 | 7 528 711.00 | 3 285 949.00 | 10 814 660.00 |