| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 058.00 | 352 224.00 | 52 834.00 | 405 058.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
AP Constructions | 109 132.00 | 105 886.00 | 3 246.00 | 109 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 843.00 | 316 655.00 | 220 188.00 | 536 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 645 729.00 | 4 731 545.00 | 12 914 184.00 | 17 645 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 483.00 | 5 506 310.00 | 13 447 173.00 | 18 953 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674 001.00 | 1 060.00 | 6 672 941.00 | 6 674 001.00 |
BZ Autres créances | 2 441 417.00 | | 2 441 417.00 | 2 441 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 021.00 | | 2 045 021.00 | 2 045 021.00 |
CF Disponibilités | 5 432 437.00 | | 5 432 437.00 | 5 432 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521 904.00 | | 2 521 904.00 | 2 521 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 328 484.00 | 1 060.00 | 19 327 424.00 | 19 328 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 281 967.00 | 5 507 370.00 | 32 774 597.00 | 38 281 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857 600.00 | | | 857 600.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589 437.00 | 5 598 148.00 | | 6 589 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 363.00 | 1 181 289.00 | | 1 531 363.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796 062.00 | 7 439 437.00 | | 8 796 062.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 55 846.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 55 846.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441 070.00 | 7 097 223.00 | | 13 441 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 770.00 | 78 187.00 | | 48 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 715.00 | 2 998 314.00 | | 6 147 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 649.00 | 4 012 822.00 | | 4 265 649.00 |
EA Autres dettes | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 007.00 | 3 333.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 943 534.00 | 14 189 879.00 | | 23 943 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 774 597.00 | 21 685 161.00 | | 32 774 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 860 269.00 | 9 091 233.00 | | 14 860 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | 1 172.00 | | 2 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 078 223.00 | 6 507 661.00 | 43 585 884.00 | 37 078 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 078 223.00 | 6 507 661.00 | 43 585 884.00 | 37 078 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 185 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 179 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 807 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 267 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 938.00 | 170 739.00 | | 91 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 241 457.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 750.00 | 460 073.00 | | 494 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 846.00 | 66 300.00 | | 36 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 977.00 | 767 830.00 | | 540 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 764.00 | 59 272.00 | | 36 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 527.00 | 277 556.00 | | 6 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 263.00 | 53 346.00 | | 31 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 554.00 | 390 173.00 | | 74 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 423.00 | 377 657.00 | | 466 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 827.00 | 126 399.00 | | 252 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 805.00 | 341 808.00 | | 536 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 728 528.00 | 42 604 475.00 | | 45 728 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 197 166.00 | 41 423 187.00 | | 44 197 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 363.00 | 1 181 289.00 | | 1 531 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730 887.00 | 3 557 601.00 | | 2 730 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 994 855.00 | | 6 799 844.00 | 12 994 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 152 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 216.00 | 18 953 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 736.00 | 481 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 280.00 | 18 319 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 616.00 | | 58 403.00 | 465 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 378 732.00 | | 6 739 071.00 | 12 378 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 507.00 | | 2 370.00 | 150 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 426.00 | 1 820 025.00 | 834 489.00 | 4 515 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 708.00 | 37 252.00 | 42 736.00 | 357 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157 718.00 | 1 782 773.00 | 791 753.00 | 4 157 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 263.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 846.00 | 16 000.00 | 36 846.00 | 55 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 037.00 | | 2 689.00 | 8 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 1 095.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | 3 784.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 037.00 | 31 263.00 | 40 629.00 | 66 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 263.00 | 36 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 715.00 | 6 147 715.00 | | 6 147 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 376.00 | 1 871 376.00 | | 1 871 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 965.00 | 817 965.00 | | 817 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 671 487.00 | 6 671 487.00 | | 6 671 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 432 434.00 | 432 434.00 | | 432 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 431 883.00 | 4 348 618.00 | 9 083 265.00 | 13 431 883.00 |
VI Groupe et associés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 931 650.00 | | | 8 931 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539 380.00 | | | 2 539 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 657.00 | 224 057.00 | 857 600.00 | 1 081 657.00 |
VP Divers | 795 378.00 | 795 378.00 | | 795 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 597.00 | 320 597.00 | | 320 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521 904.00 | 2 521 904.00 | | 2 521 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730 417.00 | 10 779 723.00 | 950 694.00 | 11 730 417.00 |
VW T.V.A. | 1 067 879.00 | 1 067 879.00 | | 1 067 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 943 534.00 | 14 860 269.00 | 9 083 265.00 | 23 943 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581 442.00 | 526 539.00 | | 581 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 202.00 | 172 623.00 | | 165 202.00 |
ST Autres comptes | 24 595 660.00 | 23 980 019.00 | | 24 595 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 356.00 | 650 563.00 | | 685 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 875 769.00 | 6 002 511.00 | | 3 875 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 718 562.00 | 1 451 564.00 | | 2 718 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 329.00 | 19 565.00 | | 14 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 261.00 | 329 073.00 | | 339 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920 703.00 | 855 612.00 | | 920 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 505 608.00 | 6 903 241.00 | | 7 505 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 951 177.00 | 4 602 350.00 | | 4 951 177.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 179 109.00 | 26 274 334.00 | | 28 179 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |