| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 873.00 | 364 024.00 | 35 848.00 | 399 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AP Constructions | 109 131.00 | 106 336.00 | 2 795.00 | 109 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 827.00 | 389 129.00 | 246 697.00 | 635 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768 685.00 | 10 373 465.00 | 18 395 220.00 | 28 768 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 148.00 | | 326 148.00 | 326 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 403 292.00 | 11 232 956.00 | 19 170 336.00 | 30 403 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 842.00 | | 635 842.00 | 635 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 343.00 | | 7 914 343.00 | 7 914 343.00 |
BZ Autres créances | 1 316 725.00 | | 1 316 725.00 | 1 316 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 591 973.00 | | 3 591 973.00 | 3 591 973.00 |
CF Disponibilités | 2 581 497.00 | | 2 581 497.00 | 2 581 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 458 306.00 | | 16 458 306.00 | 16 458 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 861 599.00 | 11 232 956.00 | 35 628 642.00 | 46 861 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 858 536.00 | 7 920 799.00 | | 8 858 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 849.00 | 1 337 737.00 | | 1 705 849.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 649.00 | 9 933 799.00 | | 11 239 649.00 |
DP Provisions pour risques | 25 020.00 | 19 040.00 | | 25 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 020.00 | 19 040.00 | | 25 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 575 010.00 | 15 164 400.00 | | 13 575 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 201.00 | 3 049 777.00 | | 4 281 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477 492.00 | 4 647 661.00 | | 5 477 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 187.00 | 1 363 593.00 | | 1 014 187.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 20 785.00 | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 8 329.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363 973.00 | 24 374 406.00 | | 24 363 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 628 642.00 | 34 327 246.00 | | 35 628 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 114 363.00 | 14 120 474.00 | | 16 114 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 107 404.00 | 3 287 573.00 | 50 394 977.00 | 47 107 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 107 404.00 | 3 287 573.00 | 50 394 977.00 | 47 107 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 473 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 978 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 134 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 246.00 | 918.00 | | 9 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 849.00 | 613 649.00 | | 664 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 095.00 | 633 567.00 | | 674 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | 22 082.00 | | 6 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 494.00 | 83 255.00 | | 27 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 980.00 | 3 040.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 008.00 | 108 378.00 | | 40 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 087.00 | 525 189.00 | | 634 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 669.00 | 315 709.00 | | 423 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 696.00 | 718 080.00 | | 755 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 150 836.00 | 51 070 191.00 | | 53 150 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 444 986.00 | 49 732 453.00 | | 51 444 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 849.00 | 1 337 737.00 | | 1 705 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608 959.00 | 1 735 700.00 | | 1 608 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 703 653.00 | | 3 934 970.00 | 26 703 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 385 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 330.00 | 30 403 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 523.00 | 476 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 460.00 | 29 541 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 020.00 | | 9 600.00 | 509 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 001 874.00 | | 3 731 050.00 | 26 001 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 759.00 | | 194 320.00 | 192 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023 399.00 | 3 416 046.00 | 206 488.00 | 8 023 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 641.00 | 30 906.00 | 42 523.00 | 375 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 758.00 | 3 385 140.00 | 163 966.00 | 7 647 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 040.00 | 5 980.00 | | 19 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 962.00 | 5 980.00 | 2 659.00 | 36 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 202.00 | 4 281 202.00 | | 4 281 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 543.00 | 2 358 543.00 | | 2 358 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 167.00 | 797 167.00 | | 797 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 188.00 | 1 014 188.00 | | 1 014 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 149.00 | 2 370.00 | 323 779.00 | 326 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 914 343.00 | 7 914 343.00 | | 7 914 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 542 385.00 | 542 385.00 | | 542 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 562 814.00 | 5 313 204.00 | 8 249 610.00 | 13 562 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 837 900.00 | | | 3 837 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434 012.00 | | | 5 434 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
VP Divers | 415 164.00 | 415 164.00 | | 415 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 577.00 | 392 577.00 | | 392 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 307.00 | 411 307.00 | | 411 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 524.00 | 9 644 745.00 | 323 779.00 | 9 968 524.00 |
VW T.V.A. | 1 776 811.00 | 1 776 811.00 | | 1 776 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 363 973.00 | 16 114 363.00 | 8 249 610.00 | 24 363 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |