| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 796.00 | 375 641.00 | 57 154.00 | 432 796.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 021.00 | 375 641.00 | 133 380.00 | 509 021.00 |
AN Terrains | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
AP Constructions | 109 132.00 | 106 111.00 | 3 021.00 | 109 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 902.00 | 351 412.00 | 274 491.00 | 625 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239 020.00 | 7 192 894.00 | 18 046 127.00 | 25 239 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 703 653.00 | 8 026 058.00 | 18 677 595.00 | 26 703 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 985.00 | | 355 985.00 | 355 985.00 |
BN En cours de production de biens | 355 985.00 | | 355 985.00 | 355 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 966.00 | | 7 164 966.00 | 7 164 966.00 |
BZ Autres créances | 2 904 429.00 | | 2 904 429.00 | 2 904 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 968.00 | | 2 750 968.00 | 2 750 968.00 |
CF Disponibilités | 1 353 923.00 | | 1 353 923.00 | 1 353 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099 233.00 | | 1 099 233.00 | 1 099 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 649 652.00 | | 15 649 652.00 | 15 649 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 353 305.00 | 8 026 058.00 | 34 327 247.00 | 42 353 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 220.00 | | | 575 220.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 920 799.00 | 6 589 437.00 | | 7 920 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 737.00 | 1 531 363.00 | | 1 337 737.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 800.00 | 8 796 062.00 | | 9 933 800.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | 35 000.00 | | 19 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | 35 000.00 | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164 400.00 | 13 441 069.00 | | 15 164 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 860.00 | 48 770.00 | | 119 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 777.00 | 6 147 715.00 | | 3 049 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647 661.00 | 4 265 649.00 | | 4 647 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363 593.00 | | | 1 363 593.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 37 323.00 | | 20 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 329.00 | 3 007.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 374 407.00 | 23 943 534.00 | | 24 374 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 327 247.00 | 32 774 597.00 | | 34 327 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120 475.00 | 14 860 269.00 | | 14 120 475.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 861 929.00 | 1 358 097.00 | | 861 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 373.00 | 2 722.00 | | 3 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 157 799.00 | 4 345 482.00 | 48 503 281.00 | 44 157 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 157 799.00 | 4 345 482.00 | 48 503 281.00 | 44 157 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 433 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 154 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 021 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 496 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 9 381.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 649.00 | 494 750.00 | | 613 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 568.00 | 540 977.00 | | 633 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 083.00 | 36 764.00 | | 22 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 256.00 | 6 527.00 | | 83 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 31 263.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 379.00 | 74 554.00 | | 108 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 189.00 | 466 423.00 | | 525 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 710.00 | 252 827.00 | | 315 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 080.00 | 536 805.00 | | 718 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 070 191.00 | 45 728 528.00 | | 51 070 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 732 454.00 | 44 197 166.00 | | 49 732 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 738.00 | 1 531 363.00 | | 1 337 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735 700.00 | 2 730 887.00 | | 1 735 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 862 580.00 | 1 358 694.00 | | 862 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 862 580.00 | 1 358 694.00 | | 862 580.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -651.00 | -596.00 | | -651.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 661 929.00 | 1 358 097.00 | | 661 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953 483.00 | | 8 098 771.00 | 18 953 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 192 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 601.00 | 26 703 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 126.00 | 26 001 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 283.00 | | 27 738.00 | 481 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 319 523.00 | | 8 030 477.00 | 18 319 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 677.00 | | 40 557.00 | 152 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500 962.00 | 2 809 307.00 | 286 870.00 | 5 500 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 224.00 | 23 417.00 | | 352 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 738.00 | 2 785 890.00 | 286 870.00 | 5 148 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 040.00 | 19 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 348.00 | | 2 689.00 | 5 348.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | 3 749.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 3 040.00 | 22 749.00 | 56 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 040.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 777.00 | 3 049 777.00 | | 3 049 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005 877.00 | 2 005 877.00 | | 2 005 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 599.00 | 765 599.00 | | 765 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363 593.00 | 1 363 593.00 | | 1 363 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 164 393.00 | 7 164 393.00 | | 7 164 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158 856.00 | 4 904 924.00 | 10 253 932.00 | 15 158 856.00 |
VI Groupe et associés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 720 080.00 | | | 6 720 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993 107.00 | | | 4 993 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 344.00 | 367 124.00 | 575 220.00 | 942 344.00 |
VP Divers | 1 378 834.00 | 1 378 834.00 | | 1 378 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 233.00 | 1 099 233.00 | | 1 099 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 804.00 | 10 593 408.00 | 708 396.00 | 11 301 804.00 |
VW T.V.A. | 1 505 070.00 | 1 505 070.00 | | 1 505 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 374 407.00 | 14 120 475.00 | 10 253 932.00 | 24 374 407.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |