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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 391.00 | 357 708.00 | 31 682.00 | 389 391.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AP Constructions | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 556.00 | 390 479.00 | 12 076.00 | 402 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 842 609.00 | 3 669 526.00 | 8 173 082.00 | 11 842 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 994 855.00 | 4 523 462.00 | 8 471 392.00 | 12 994 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 782.00 | | 222 782.00 | 222 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195 640.00 | 2 155.00 | 6 193 485.00 | 6 195 640.00 |
BZ Autres créances | 2 796 438.00 | | 2 796 438.00 | 2 796 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 441.00 | | 1 288 441.00 | 1 288 441.00 |
CF Disponibilités | 2 412 167.00 | | 2 412 167.00 | 2 412 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233 011.00 | 2 155.00 | 13 230 856.00 | 13 233 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 227 866.00 | 4 525 617.00 | 21 702 248.00 | 26 227 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839 482.00 | | | 839 482.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 598 148.00 | 4 625 573.00 | | 5 598 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 288.00 | 1 062 574.00 | | 1 181 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 436.00 | 6 348 148.00 | | 7 439 436.00 |
DP Provisions pour risques | 55 845.00 | 68 800.00 | | 55 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 845.00 | 68 800.00 | | 55 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 097 223.00 | 4 480 923.00 | | 7 097 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 186.00 | 78 411.00 | | 78 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 067.00 | 2 477 613.00 | | 3 014 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 822.00 | 3 771 648.00 | | 4 012 822.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 6 063.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 206 966.00 | 10 814 660.00 | | 14 206 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 248.00 | 17 231 608.00 | | 21 702 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 233.00 | 7 528 711.00 | | 9 091 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 050 213.00 | 6 572 170.00 | 40 622 383.00 | 34 050 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 050 213.00 | 6 572 170.00 | 40 622 383.00 | 34 050 213.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 834 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 274 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 736 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 508 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 456.00 | 260 885.00 | | 241 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 073.00 | 559 256.00 | | 460 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 300.00 | 7 600.00 | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 829.00 | 827 742.00 | | 767 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 271.00 | 97 178.00 | | 59 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 555.00 | 3 164.00 | | 277 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 345.00 | 68 800.00 | | 53 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 173.00 | 169 142.00 | | 390 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 656.00 | 658 599.00 | | 377 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 399.00 | 28 434.00 | | 126 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 808.00 | 168 550.00 | | 341 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 604 475.00 | 40 695 413.00 | | 42 604 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 186.00 | 39 632 838.00 | | 41 423 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 288.00 | 1 062 574.00 | | 1 181 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557 601.00 | 4 043 063.00 | | 3 557 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 253.00 | | 4 225 111.00 | 9 513 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 150 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 509.00 | 12 994 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 020.00 | 260 000.00 | 465 616.00 | 318 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 609.00 | 12 378 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 021.00 | | 21 594.00 | 704 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653 949.00 | | 4 203 392.00 | 8 653 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 282.00 | | 125.00 | 155 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 697.00 | 1 155 782.00 | 461 053.00 | 3 820 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 020.00 | 39 689.00 | | 318 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 678.00 | 1 116 093.00 | 461 053.00 | 3 502 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 800.00 | 53 346.00 | 66 300.00 | 68 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 725.00 | | 2 689.00 | 10 725.00 |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | 2 687.00 | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 567.00 | | 5 376.00 | 15 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 367.00 | 53 346.00 | 71 676.00 | 84 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 346.00 | 66 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 193 064.00 | 6 193 064.00 | | 6 193 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 346 508.00 | 346 508.00 | | 346 508.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 124 372.00 | | | 4 124 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 009.00 | | | 1 509 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 097.00 | 986 097.00 | | 986 097.00 |
VP Divers | 1 325 937.00 | 486 455.00 | 839 482.00 | 1 325 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 142.00 | 289 142.00 | | 289 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372 146.00 | 8 441 740.00 | 930 406.00 | 9 372 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |