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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 273.00 | 385 931.00 | 25 342.00 | 411 273.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
AP Constructions | 109 132.00 | 106 562.00 | 2 569.00 | 109 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 968.00 | 400 643.00 | 233 325.00 | 633 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 133 861.00 | 14 312 091.00 | 18 821 770.00 | 33 133 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 991.00 | | 338 991.00 | 338 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 990 851.00 | 15 205 227.00 | 19 785 624.00 | 34 990 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 328.00 | | 866 328.00 | 866 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080 794.00 | | 8 080 794.00 | 8 080 794.00 |
BZ Autres créances | 1 005 462.00 | | 1 005 462.00 | 1 005 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 601 981.00 | | 3 601 981.00 | 3 601 981.00 |
CF Disponibilités | 2 066 718.00 | | 2 066 718.00 | 2 066 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 257.00 | | 582 257.00 | 582 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207 437.00 | | 16 207 437.00 | 16 207 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 198 288.00 | 15 205 227.00 | 35 993 061.00 | 51 198 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 904 387.00 | 8 858 537.00 | | 9 904 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 770.00 | 1 705 850.00 | | 2 298 770.00 |
DK Provisions réglementées | 30 117.00 | 15 263.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 12 893 274.00 | 11 239 650.00 | | 12 893 274.00 |
DP Provisions pour risques | 39 230.00 | 25 020.00 | | 39 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 230.00 | 25 020.00 | | 39 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 848 760.00 | 13 575 010.00 | | 12 848 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 821.00 | 4 281 202.00 | | 4 692 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489 692.00 | 5 477 493.00 | | 5 489 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 1 014 188.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | 11 641.00 | | 12 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133.00 | 4 439.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060 557.00 | 24 363 973.00 | | 23 060 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 993 061.00 | 35 628 643.00 | | 35 993 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305 013.00 | 16 114 363.00 | | 15 305 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 086 461.00 | 3 394 743.00 | 55 481 204.00 | 52 086 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 086 461.00 | 3 394 743.00 | 55 481 204.00 | 52 086 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 779 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 399 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 600 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 931 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 416 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 672.00 | 9 246.00 | | 89 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 673.00 | 664 849.00 | | 664 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 565.00 | 674 095.00 | | 761 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 158.00 | 6 534.00 | | 12 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 978.00 | 27 494.00 | | 23 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 284.00 | 5 980.00 | | 36 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 420.00 | 40 008.00 | | 72 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 145.00 | 634 087.00 | | 689 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 136.00 | 423 669.00 | | 551 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 507.00 | 755 696.00 | | 876 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 303 839.00 | 53 150 836.00 | | 58 303 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 005 069.00 | 51 444 987.00 | | 56 005 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 770.00 | 1 705 850.00 | | 2 298 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566 348.00 | 1 608 959.00 | | 1 566 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 403 293.00 | | 4 724 353.00 | 30 403 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 598 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 794.00 | 34 990 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 788.00 | 33 904 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 098.00 | | 11 400.00 | 476 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 541 464.00 | | 4 485 105.00 | 29 541 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 732.00 | | 227 848.00 | 385 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232 957.00 | 4 070 081.00 | 97 810.00 | 11 232 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 025.00 | 21 906.00 | | 364 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868 932.00 | 4 048 174.00 | 97 810.00 | 10 868 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 263.00 | 14 854.00 | | 15 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 020.00 | 21 430.00 | 7 220.00 | 25 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 283.00 | 36 284.00 | 7 220.00 | 40 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 284.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 821.00 | 4 692 821.00 | | 4 692 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426 515.00 | 2 426 515.00 | | 2 426 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 785.00 | 787 785.00 | | 787 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 991.00 | 51 000.00 | 287 991.00 | 338 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 080 794.00 | 8 080 794.00 | | 8 080 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 511 439.00 | 511 439.00 | | 511 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837 340.00 | 5 081 796.00 | 7 755 544.00 | 12 837 340.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 393 050.00 | | | 5 393 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118 524.00 | | | 6 118 524.00 |
VP Divers | 361 329.00 | 361 329.00 | | 361 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 035.00 | 314 035.00 | | 314 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 257.00 | 582 257.00 | | 582 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007 504.00 | 9 719 513.00 | 287 991.00 | 10 007 504.00 |
VW T.V.A. | 1 787 950.00 | 1 787 950.00 | | 1 787 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 060 557.00 | 15 305 013.00 | 7 755 544.00 | 23 060 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 413.00 | | | 413.00 |