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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 294.00 | 147 677.00 | 39 617.00 | 187 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 908.00 | 86 379.00 | 79 528.00 | 165 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 221.00 | 234 056.00 | 942 165.00 | 1 176 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BN En cours de production de biens | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 193.00 | 11 656.00 | 762 538.00 | 774 193.00 |
BZ Autres créances | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CF Disponibilités | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 942.00 | 11 656.00 | 1 452 286.00 | 1 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 163.00 | 245 712.00 | 2 394 451.00 | 2 640 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 685.00 | 322 793.00 | | 379 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 656.00 | 256 892.00 | | 257 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 991.00 | 16 008.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 816 332.00 | 760 693.00 | | 816 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 434.00 | 767 966.00 | | 705 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 275.00 | 217 862.00 | | 347 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 686.00 | 231 086.00 | | 270 686.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 1 551.00 | | 14 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 716.00 | 44 436.00 | | 140 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 119.00 | 1 267 901.00 | | 1 578 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 451.00 | 2 028 594.00 | | 2 394 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 832.00 | | 84 621.00 | 1 114 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 232.00 | 1 176 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 353 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 813.00 | | 84 621.00 | 291 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 405.00 | 27 952.00 | 14 300.00 | 220 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 405.00 | 27 952.00 | 14 300.00 | 220 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 6 462.00 | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 6 462.00 | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | 6 462.00 | | 5 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 760 625.00 | | | 760 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VC Groupe et associés | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 057.00 | 130 725.00 | 552 427.00 | 705 057.00 |
VI Groupe et associés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 204.00 | 841 968.00 | 36 236.00 | 878 204.00 |
VW T.V.A. | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 119.00 | 1 003 787.00 | 552 427.00 | 1 578 119.00 |