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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 191.00 | 1 069.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 848.00 | 157 245.00 | 27 604.00 | 184 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 139.00 | 105 049.00 | 88 090.00 | 193 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 339.00 | 262 485.00 | 939 854.00 | 1 202 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BN En cours de production de biens | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 583.00 | 50 978.00 | 799 606.00 | 850 583.00 |
BZ Autres créances | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
CF Disponibilités | 931 434.00 | | 931 434.00 | 931 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 952.00 | 50 978.00 | 2 169 974.00 | 2 220 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 291.00 | 313 463.00 | 3 109 829.00 | 3 423 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 341.00 | 379 685.00 | | 637 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 679.00 | 257 656.00 | | 415 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 038.00 | 13 991.00 | | 12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 058.00 | 816 332.00 | | 1 230 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 246.00 | 705 434.00 | | 593 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 122.00 | 347 275.00 | | 675 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 145.00 | 270 686.00 | | 457 145.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 14 801.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 080.00 | 140 716.00 | | 153 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 771.00 | 1 578 119.00 | | 1 879 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 829.00 | 2 394 451.00 | | 3 109 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 534.00 | 1 003 787.00 | | 1 440 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 377.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 229.00 | | 3 855 229.00 | 3 855 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 229.00 | | 3 855 229.00 | 3 855 229.00 |
FM Production stockée | | | -12 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 743.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 2 017.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468.00 | 2 017.00 | | 18 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 368.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | 3 388.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 6 756.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 113.00 | -4 738.00 | | 14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 038.00 | 109 970.00 | | 179 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 023.00 | 2 903 348.00 | | 3 895 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 345.00 | 2 645 692.00 | | 3 479 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 679.00 | 257 656.00 | | 415 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 221.00 | | 39 413.00 | 1 176 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 1 202 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | 377 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 1 260.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 202.00 | | 38 079.00 | 353 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 019.00 | | 74.00 | 23 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 056.00 | 39 820.00 | 11 392.00 | 234 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 056.00 | 39 629.00 | 11 392.00 | 234 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 656.00 | 39 743.00 | 421.00 | 11 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 39 743.00 | 421.00 | 11 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 39 743.00 | 421.00 | 11 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 743.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 122.00 | 675 122.00 | | 675 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
UX Autres créances clients | 786 695.00 | | | 786 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
VB T. V. A. | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
VC Groupe et associés | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 759.00 | 153 522.00 | 439 237.00 | 592 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 685.00 | 976 056.00 | 86 629.00 | 1 062 685.00 |
VW T.V.A. | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 771.00 | 1 440 534.00 | 439 237.00 | 1 879 771.00 |