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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 4 923.00 | 733.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 504.00 | 184 619.00 | 25 885.00 | 210 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 174.00 | 176 400.00 | 154 774.00 | 331 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 816.00 | 365 941.00 | 1 005 875.00 | 1 371 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
BN En cours de production de biens | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 442.00 | 13 598.00 | 1 151 844.00 | 1 165 442.00 |
BZ Autres créances | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CF Disponibilités | 1 511 686.00 | | 1 511 686.00 | 1 511 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 803.00 | 13 598.00 | 2 940 205.00 | 2 953 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 619.00 | 379 539.00 | 3 946 080.00 | 4 325 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 027.00 | 860 649.00 | | 1 080 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 639.00 | 519 378.00 | | 550 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 206.00 | 8 150.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 872.00 | 1 553 177.00 | | 1 801 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 705.00 | 346 895.00 | | 191 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 087.00 | 295 389.00 | | 468 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 642.00 | 937 722.00 | | 685 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 737.00 | 577 010.00 | | 650 737.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 3 712.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 178.00 | 33 580.00 | | 147 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 208.00 | 2 194 307.00 | | 2 144 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 080.00 | 3 747 484.00 | | 3 946 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 965.00 | 2 003 864.00 | | 2 106 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 568.00 | | 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 087.00 | | | 468 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 321.00 | | 5 469 321.00 | 5 469 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 321.00 | | 5 469 321.00 | 5 469 321.00 |
FM Production stockée | | | -2 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | 19 367.00 | | 5 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | 19 367.00 | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 369.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 5 496.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | 13 871.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 637.00 | 218 318.00 | | 221 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 976.00 | 5 173 225.00 | | 5 681 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 337.00 | 4 653 847.00 | | 5 131 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 639.00 | 519 378.00 | | 550 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 245.00 | | 16 058.00 | 1 357 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 1 371 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 541 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 655.00 | | | 805 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 279.00 | | 15 886.00 | 527 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 311.00 | | 172.00 | 24 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 358.00 | 44 070.00 | 1 487.00 | 323 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 694.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 129.00 | 42 376.00 | 1 487.00 | 320 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | 203.00 | 5 194.00 | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 589.00 | 203.00 | 5 194.00 | 18 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 589.00 | 203.00 | 5 194.00 | 18 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 5 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 642.00 | 685 642.00 | | 685 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 432.00 | 1 150 432.00 | | 1 150 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 922.00 | 153 680.00 | 37 242.00 | 190 922.00 |
VI Groupe et associés | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 928.00 | 1 291 787.00 | 39 141.00 | 1 330 928.00 |
VW T.V.A. | 332 674.00 | 332 674.00 | | 332 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 208.00 | 2 106 965.00 | 37 242.00 | 2 144 208.00 |