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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 1 344.00 | 4 311.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 151.00 | 168 003.00 | 20 147.00 | 188 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 768.00 | 138 388.00 | 156 379.00 | 294 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 652.00 | 307 735.00 | 1 004 917.00 | 1 312 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BN En cours de production de biens | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 876.00 | 24 525.00 | 1 416 350.00 | 1 440 876.00 |
BZ Autres créances | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
CF Disponibilités | 741 354.00 | | 741 354.00 | 741 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 336.00 | 24 525.00 | 2 471 811.00 | 2 496 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 988.00 | 332 261.00 | 3 476 728.00 | 3 808 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 813 020.00 | 637 341.00 | | 813 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 629.00 | 415 679.00 | | 497 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 094.00 | 12 038.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 743.00 | 1 230 058.00 | | 1 485 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 999.00 | 593 246.00 | | 440 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 550.00 | 675 122.00 | | 948 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 801.00 | 457 145.00 | | 548 801.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 1 178.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 926.00 | 153 080.00 | | 47 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 985.00 | 1 879 771.00 | | 1 990 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 728.00 | 3 109 829.00 | | 3 476 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 479.00 | 1 440 534.00 | | 1 697 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 488.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 455.00 | | 4 309 455.00 | 4 309 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 455.00 | | 4 309 455.00 | 4 309 455.00 |
FM Production stockée | | | -148 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | 1 952.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 18 468.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 396.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 4 355.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 14 113.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 135.00 | 179 038.00 | | 185 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 460.00 | 3 895 023.00 | | 4 301 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 831.00 | 3 479 345.00 | | 3 803 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 629.00 | 415 679.00 | | 497 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 339.00 | | 204 043.00 | 1 202 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 730.00 | | 1 312 652.00 | 93 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 730.00 | | 482 918.00 | 93 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 260.00 | | 4 395.00 | 801 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | | 198 661.00 | 377 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | | 987.00 | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 485.00 | 45 251.00 | | 262 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 1 153.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 294.00 | 44 098.00 | | 262 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 978.00 | 4 127.00 | 30 579.00 | 50 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 978.00 | 4 127.00 | 30 579.00 | 50 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 978.00 | 4 127.00 | 30 579.00 | 50 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | 30 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 550.00 | 948 550.00 | | 948 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 840.00 | 1 412 840.00 | | 1 412 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
VB T. V. A. | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
VC Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 436.00 | 146 930.00 | 293 506.00 | 440 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 199.00 | 1 626 437.00 | 51 763.00 | 1 678 199.00 |
VW T.V.A. | 310 449.00 | 310 449.00 | | 310 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 985.00 | 1 697 479.00 | 293 506.00 | 1 990 985.00 |