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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 6 126.00 | 1 196.00 | 7 322.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 187.00 | 128 788.00 | 37 399.00 | 166 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 245.00 | 204 064.00 | 139 181.00 | 343 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 875.00 | 338 977.00 | 1 005 898.00 | 1 344 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
BN En cours de production de biens | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 057.00 | 7 558.00 | 1 716 499.00 | 1 724 057.00 |
BZ Autres créances | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CF Disponibilités | 1 541 129.00 | | 1 541 129.00 | 1 541 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 331.00 | 7 558.00 | 3 711 773.00 | 3 719 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 206.00 | 346 535.00 | 4 717 671.00 | 5 064 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 666.00 | 1 080 027.00 | | 1 230 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 321.00 | 550 639.00 | | 584 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 262.00 | 6 206.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 249.00 | 1 801 872.00 | | 1 984 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | 191 705.00 | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 716.00 | 468 087.00 | | 43 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 468.00 | 685 642.00 | | 1 403 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 492.00 | 650 737.00 | | 729 492.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 859.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 820.00 | 147 178.00 | | 517 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 422.00 | 2 144 208.00 | | 2 733 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 671.00 | 3 946 080.00 | | 4 717 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 422.00 | 2 106 965.00 | | 2 733 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 782.00 | | 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193 594.00 | | 6 193 594.00 | 6 193 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 594.00 | | 6 193 594.00 | 6 193 594.00 |
FM Production stockée | | | -5 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 361.00 | 5 944.00 | | 10 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 361.00 | 5 944.00 | | 10 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 1 714.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 1 714.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | 4 230.00 | | 7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 458.00 | 221 637.00 | | 215 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 104.00 | 5 681 976.00 | | 6 411 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 783.00 | 5 131 337.00 | | 5 826 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 321.00 | 550 639.00 | | 584 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 816.00 | | 46 381.00 | 1 371 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 323.00 | 1 344 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 323.00 | 509 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 655.00 | | 1 667.00 | 805 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 678.00 | | 41 076.00 | 541 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 483.00 | | 3 638.00 | 24 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 941.00 | 46 359.00 | 73 323.00 | 365 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 1 203.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 019.00 | 45 156.00 | 73 323.00 | 361 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 598.00 | | 6 040.00 | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598.00 | | 6 040.00 | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | | 6 040.00 | 13 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 468.00 | 1 403 468.00 | | 1 403 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 820.00 | 517 820.00 | | 517 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 856.00 | 1 715 856.00 | | 1 715 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VI Groupe et associés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 254.00 | 1 969 485.00 | 32 769.00 | 2 002 254.00 |
VW T.V.A. | 393 020.00 | 393 020.00 | | 393 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 422.00 | 2 733 422.00 | | 2 733 422.00 |