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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 3 229.00 | 2 426.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 050.00 | 176 545.00 | 23 505.00 | 200 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 229.00 | 143 584.00 | 183 645.00 | 327 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 245.00 | 323 358.00 | 1 033 887.00 | 1 357 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BN En cours de production de biens | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 345.00 | 18 589.00 | 961 757.00 | 980 345.00 |
BZ Autres créances | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
CF Disponibilités | 1 459 654.00 | | 1 459 654.00 | 1 459 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 186.00 | 18 589.00 | 2 713 597.00 | 2 732 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 431.00 | 341 947.00 | 3 747 484.00 | 4 089 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 860 649.00 | 813 020.00 | | 860 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 378.00 | 497 629.00 | | 519 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 150.00 | 10 094.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 177.00 | 1 485 743.00 | | 1 553 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 895.00 | 440 999.00 | | 346 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 722.00 | 948 550.00 | | 937 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 010.00 | 548 801.00 | | 577 010.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 4 709.00 | | 3 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 580.00 | 47 926.00 | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 307.00 | 1 990 985.00 | | 2 194 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 484.00 | 3 476 728.00 | | 3 747 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 864.00 | 1 697 479.00 | | 2 003 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 564.00 | | 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 106 204.00 | | 5 106 204.00 | 5 106 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 204.00 | | 5 106 204.00 | 5 106 204.00 |
FM Production stockée | | | 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 367.00 | 1 944.00 | | 19 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | 1 944.00 | | 19 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 174.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 174.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 871.00 | 1 770.00 | | 13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 318.00 | 185 135.00 | | 218 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 225.00 | 4 301 460.00 | | 5 173 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 847.00 | 3 803 831.00 | | 4 653 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 378.00 | 497 629.00 | | 519 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 652.00 | | 78 024.00 | 1 312 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 431.00 | 1 357 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 431.00 | 527 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 655.00 | | | 805 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 918.00 | | 77 792.00 | 482 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 079.00 | | 232.00 | 24 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 735.00 | 43 927.00 | 28 304.00 | 307 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 885.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 392.00 | 42 042.00 | 28 304.00 | 306 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 525.00 | 455.00 | 6 391.00 | 24 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 525.00 | 455.00 | 6 391.00 | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 525.00 | 455.00 | 6 391.00 | 24 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 6 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 722.00 | 937 722.00 | | 937 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 959 479.00 | 959 479.00 | | 959 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
VB T. V. A. | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 327.00 | 155 883.00 | 190 444.00 | 346 327.00 |
VI Groupe et associés | 295 389.00 | 295 389.00 | | 295 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 772.00 | 1 125 947.00 | 44 826.00 | 1 170 772.00 |
VW T.V.A. | 294 144.00 | 294 144.00 | | 294 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 307.00 | 2 003 864.00 | 190 444.00 | 2 194 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |