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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 16 811.00 | 3 028.00 | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 405.00 | 1 295.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 546.00 | 500 113.00 | 358 433.00 | 858 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 596.00 | 519 328.00 | 380 268.00 | 899 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 189.00 | 17 674.00 | 636 514.00 | 654 189.00 |
BZ Autres créances | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 817.00 | 17 674.00 | 765 142.00 | 782 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413.00 | 537 003.00 | 1 145 410.00 | 1 682 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -159 371.00 | -220 092.00 | | -159 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088.00 | 60 721.00 | | -32 088.00 |
DL TOTAL (I) | -108 374.00 | -76 286.00 | | -108 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613.00 | 489 123.00 | | 348 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231.00 | 386 414.00 | | 461 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 911.00 | 375 584.00 | | 429 911.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 4 414.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 784.00 | 1 255 784.00 | | 1 253 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410.00 | 1 235 884.00 | | 1 145 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247.00 | 1 036 377.00 | | 1 198 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159.00 | 104 010.00 | | 129 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 387.00 | | 2 779 387.00 | 2 779 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 387.00 | | 2 779 387.00 | 2 779 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 75 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 006.00 | 33 233.00 | | 105 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 2 392.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061.00 | 6 392.00 | | 65 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 060.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 51 802.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 311.00 | -45 410.00 | | 64 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849.00 | 3 109 686.00 | | 2 981 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937.00 | 3 048 964.00 | | 3 013 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 088.00 | 60 721.00 | | -32 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 296.00 | | 6 300.00 | 941 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 899 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 862 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | 6 300.00 | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 246.00 | | | 910 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425.00 | 118 903.00 | 48 000.00 | 448 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 3 273.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887.00 | 115 630.00 | 48 000.00 | 434 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
6T Sur comptes clients | 24 019.00 | 6 476.00 | 12 820.00 | 24 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | 6 476.00 | 12 820.00 | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 405.00 | 6 476.00 | 69 206.00 | 80 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | 12 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 231.00 | 461 231.00 | | 461 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 610 990.00 | | | 610 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454.00 | 163 917.00 | 55 537.00 | 219 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289.00 | 794 289.00 | | 794 289.00 |
VW T.V.A. | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784.00 | 1 198 247.00 | 55 537.00 | 1 253 784.00 |