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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 2 089.00 | 3 066.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 512.00 | 630 239.00 | 172 273.00 | 802 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 017.00 | 652 166.00 | 192 851.00 | 845 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 711.00 | 4 899.00 | 373 811.00 | 378 711.00 |
BZ Autres créances | 98 877.00 | | 98 877.00 | 98 877.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 091.00 | 4 899.00 | 477 192.00 | 482 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 109.00 | 657 066.00 | 670 043.00 | 1 327 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -168 225.00 | -191 459.00 | | -168 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 296.00 | 23 234.00 | | -219 296.00 |
DL TOTAL (I) | -304 436.00 | -85 140.00 | | -304 436.00 |
DP Provisions pour risques | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 319.00 | 181 121.00 | | 192 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 969.00 | 489 879.00 | | 461 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 439.00 | 390 743.00 | | 265 439.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 3 159.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 399.00 | 1 065 152.00 | | 924 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 043.00 | 980 012.00 | | 670 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 399.00 | 1 065 152.00 | | 924 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 319.00 | 125 578.00 | | 192 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 071.00 | | 2 796 071.00 | 2 796 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 071.00 | | 2 796 071.00 | 2 796 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 73 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 098.00 | 98 594.00 | | 116 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 3 952.00 | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | 3 952.00 | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 25 219.00 | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 312.00 | 25 219.00 | | 52 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 304.00 | -21 267.00 | | -36 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 495.00 | 2 970 391.00 | | 2 957 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 792.00 | 2 947 157.00 | | 3 176 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 296.00 | 23 234.00 | | -219 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 317.00 | | 5 700.00 | 883 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 845 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 807 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 967.00 | | 5 700.00 | 845 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 891.00 | 94 275.00 | 44 000.00 | 601 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 053.00 | 94 275.00 | 44 000.00 | 582 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 261.00 | 2 931.00 | 12 293.00 | 14 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 261.00 | 2 931.00 | 12 293.00 | 14 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 261.00 | 53 011.00 | 12 293.00 | 14 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | 12 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 969.00 | 461 969.00 | | 461 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 361 217.00 | | | 361 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 368.00 | 494 368.00 | | 494 368.00 |
VW T.V.A. | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 399.00 | 924 399.00 | | 924 399.00 |