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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 4 747.00 | 3 608.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 125 808.00 | 43 148.00 | 168 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 088.00 | 150 393.00 | 59 695.00 | 210 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 493.00 | 8 357.00 | 1 286 136.00 | 1 294 493.00 |
BZ Autres créances | 569 556.00 | | 569 556.00 | 569 556.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 107.00 | 8 357.00 | 1 856 750.00 | 1 865 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 195.00 | 158 750.00 | 1 916 445.00 | 2 075 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -201 616.00 | -387 521.00 | | -201 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 629.00 | 185 905.00 | | 267 629.00 |
DL TOTAL (I) | 149 098.00 | -118 531.00 | | 149 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 104.00 | 250.00 | | 692 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 061.00 | 336 459.00 | | 368 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 521.00 | 88 985.00 | | 449 521.00 |
EA Autres dettes | 257 661.00 | 1 876.00 | | 257 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 348.00 | 427 569.00 | | 1 767 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 445.00 | 309 038.00 | | 1 916 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 348.00 | 427 569.00 | | 1 767 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 488.00 | | 2 500.00 | 209 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 210 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 177 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 711.00 | | 2 500.00 | 176 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 382.00 | 13 911.00 | 1 900.00 | 138 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 544.00 | 13 911.00 | 1 900.00 | 118 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 094.00 | 1 695.00 | 432.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 1 695.00 | 432.00 | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | 1 695.00 | 432.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 061.00 | 368 061.00 | | 368 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 661.00 | 257 661.00 | | 257 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 493.00 | 1 294 493.00 | | 1 294 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
VI Groupe et associés | 691 854.00 | 691 854.00 | | 691 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 091.00 | 385 091.00 | | 385 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 538.00 | 1 877 538.00 | | 1 877 538.00 |
VW T.V.A. | 295 620.00 | 295 620.00 | | 295 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 348.00 | 1 767 348.00 | | 1 767 348.00 |