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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 6 977.00 | 1 378.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 136 768.00 | 32 188.00 | 168 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 751.00 | 143 746.00 | 41 006.00 | 184 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 629.00 | 336.00 | 2 430 293.00 | 2 430 629.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 162.00 | 336.00 | 2 593 826.00 | 2 594 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 913.00 | 144 082.00 | 2 634 831.00 | 2 778 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 762.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
DH Report à nouveau | | -201 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007.00 | 267 629.00 | | 140 007.00 |
DL TOTAL (I) | 289 104.00 | 149 098.00 | | 289 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 119.00 | 692 104.00 | | 699 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 093.00 | 368 061.00 | | 659 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 358.00 | 449 521.00 | | 616 358.00 |
EA Autres dettes | 371 158.00 | 257 661.00 | | 371 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 727.00 | 1 767 348.00 | | 2 345 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 831.00 | 1 916 445.00 | | 2 634 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 727.00 | 1 767 348.00 | | 2 345 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 184 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 393.00 | 13 191.00 | 19 838.00 | 150 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 555.00 | 13 191.00 | | 130 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | 168.00 | 8 188.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 168.00 | 8 188.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 357.00 | 168.00 | 8 188.00 | 8 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 8 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 093.00 | 659 093.00 | | 659 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 158.00 | 371 158.00 | | 371 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 622.00 | 2 429 622.00 | | 2 429 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VI Groupe et associés | 698 869.00 | 698 869.00 | | 698 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 576.00 | 2 535 576.00 | | 2 535 576.00 |
VW T.V.A. | 424 057.00 | 424 057.00 | | 424 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 727.00 | 2 345 727.00 | | 2 345 727.00 |