| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 118.00 | 1 037.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 812.00 | 580 935.00 | 262 877.00 | 843 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 317.00 | 601 891.00 | 281 426.00 | 883 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 900.00 | 14 261.00 | 593 639.00 | 607 900.00 |
BZ Autres créances | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 847.00 | 14 261.00 | 698 585.00 | 712 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 164.00 | 616 152.00 | 980 012.00 | 1 596 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -191 459.00 | -159 371.00 | | -191 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | -32 088.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | -85 140.00 | -108 374.00 | | -85 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 121.00 | 348 613.00 | | 181 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 879.00 | 461 231.00 | | 489 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 743.00 | 429 911.00 | | 390 743.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 13 779.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 152.00 | 1 253 784.00 | | 1 065 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 012.00 | 1 145 410.00 | | 980 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 152.00 | 1 198 247.00 | | 1 065 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 578.00 | 129 159.00 | | 125 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 864.00 | | 2 840 864.00 | 2 840 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 864.00 | | 2 840 864.00 | 2 840 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 57 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 594.00 | 105 006.00 | | 98 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 5 675.00 | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | 65 061.00 | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 219.00 | 750.00 | | 25 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 219.00 | 750.00 | | 25 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 267.00 | 64 311.00 | | -21 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 391.00 | 2 981 849.00 | | 2 970 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 157.00 | 3 013 937.00 | | 2 947 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 234.00 | -32 088.00 | | 23 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 596.00 | | 255.00 | 899 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 883 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 534.00 | 845 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 246.00 | | 255.00 | 862 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 328.00 | 99 097.00 | 16 534.00 | 519 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | 3 028.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 518.00 | 96 069.00 | 16 534.00 | 502 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 674.00 | 5 626.00 | 9 039.00 | 17 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 674.00 | 5 626.00 | 9 039.00 | 17 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 674.00 | 5 626.00 | 9 039.00 | 17 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 626.00 | 9 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 879.00 | 489 879.00 | | 489 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 575 013.00 | | | 575 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 378.00 | 725 378.00 | | 725 378.00 |
VW T.V.A. | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 152.00 | 1 065 152.00 | | 1 065 152.00 |