| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 4 206.00 | 3 549.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 114 338.00 | 54 618.00 | 168 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 488.00 | 138 382.00 | 71 106.00 | 209 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 636.00 | 7 094.00 | 135 542.00 | 142 636.00 |
BZ Autres créances | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 026.00 | 7 094.00 | 237 932.00 | 245 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 514.00 | 145 476.00 | 309 038.00 | 454 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -387 521.00 | -168 225.00 | | -387 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 905.00 | -219 296.00 | | 185 905.00 |
DL TOTAL (I) | -118 531.00 | -304 436.00 | | -118 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 459.00 | 461 969.00 | | 336 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | 265 439.00 | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 4 423.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 569.00 | 924 399.00 | | 427 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 038.00 | 670 043.00 | | 309 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 569.00 | 924 399.00 | | 427 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 319.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 017.00 | | 2 600.00 | 845 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 130.00 | 209 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 19 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 556.00 | 176 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 667.00 | | 2 600.00 | 807 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 166.00 | 49 314.00 | 563 098.00 | 652 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 328.00 | 49 314.00 | 563 098.00 | 632 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | 3 553.00 | 1 359.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 3 553.00 | 1 359.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 979.00 | 3 553.00 | 51 439.00 | 54 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | 1 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 459.00 | 336 459.00 | | 336 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 569.00 | 427 569.00 | | 427 569.00 |