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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618 770.00 | 2 230 290.00 | 388 480.00 | 2 618 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 979.00 | 230 218.00 | 97 761.00 | 327 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 860.00 | 1 000 000.00 | 256 860.00 | 1 256 860.00 |
AN Terrains | 1 380 983.00 | | 1 380 983.00 | 1 380 983.00 |
AP Constructions | 25 635 914.00 | 9 920 285.00 | 15 715 629.00 | 25 635 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 786 710.00 | 33 368 824.00 | 6 417 886.00 | 39 786 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 022 200.00 | 14 165 655.00 | 1 856 545.00 | 16 022 200.00 |
AX Avances et acomptes | 258 464.00 | 197 504.00 | 60 960.00 | 258 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 880.00 | 85.00 | 9 794.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | 4 054 636.00 | 320 040.00 | 3 734 596.00 | 4 054 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333 198.00 | 320 125.00 | 6 013 073.00 | 6 333 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 095 007.00 | 62 465 143.00 | 32 629 864.00 | 95 095 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528 468.00 | 150 509.00 | 2 377 959.00 | 2 528 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 971 926.00 | 1 693 140.00 | 55 278 786.00 | 56 971 926.00 |
BZ Autres créances | 12 930 301.00 | 1 139 000.00 | 11 791 301.00 | 12 930 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CF Disponibilités | 14 287 510.00 | | 14 287 510.00 | 14 287 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 863 110.00 | 3 042 649.00 | 104 820 461.00 | 107 863 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 545 258.00 | 65 507 792.00 | 139 037 466.00 | 204 545 258.00 |
CU Autres participations | 12 791 762.00 | 2 819 314.00 | 9 972 447.00 | 12 791 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 108.00 | 24 938.00 | 17 170.00 | 42 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 240.00 | 1 538 240.00 | | 1 538 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 480.00 | 1 529 480.00 | | 1 529 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 015 838.00 | 4 015 838.00 | | 4 015 838.00 |
DG Autres réserves | 4 015 837.00 | 4 015 837.00 | | 4 015 837.00 |
DH Report à nouveau | 5 610 412.00 | 7 433 442.00 | | 5 610 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 597.00 | -1 823 029.00 | | -917 597.00 |
DL TOTAL (I) | 38 793 452.00 | 36 358 768.00 | | 38 793 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 298.00 | 8 880 697.00 | | 6 210 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 489.00 | 858 708.00 | | 928 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923 782.00 | 20 706 058.00 | | 11 923 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921 017.00 | 21 267 120.00 | | 20 921 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108 007.00 | 33 781 029.00 | | 24 108 007.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 047 404.00 | 9 124 859.00 | | 8 047 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 037 466.00 | 141 433 712.00 | | 139 037 466.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 664 522.00 | -285 146.00 | | 1 664 522.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 122 691.00 | 141 003.00 | | 122 691.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 928 158.00 | 1 545 744.00 | | 928 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 518 517.00 | |
FM Production stockée | | | -3 150 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 929 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 094 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 305 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 990 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 692.00 | 129 811.00 | | 22 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455 665.00 | 2 996 382.00 | | 1 455 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 191.00 | 2 159.00 | | 1 016 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 357.00 | 3 210 889.00 | | 1 478 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 646.00 | 186 065.00 | | 165 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854 706.00 | 2 150 996.00 | | 854 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 352.00 | 2 575 853.00 | | 1 020 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 005.00 | 635 036.00 | | 458 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 679.00 | 926 096.00 | | 1 285 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 597.00 | -1 823 029.00 | | -917 597.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -85 843.00 | -441 108.00 | | -85 843.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 333 155.00 | 240 482.00 | | 2 333 155.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 060 816.00 | -42 718.00 | | 2 060 816.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 396 294.00 | 242 428.00 | | 396 294.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 664 522.00 | -285 146.00 | | 1 664 522.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 576.00 | 89 621.00 | | 631 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 576.00 | 89 621.00 | | 631 576.00 |