| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 164 694.00 | | 2 164 694.00 | 2 164 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 557.00 | 1 166 796.00 | 152 761.00 | 1 319 557.00 |
AN Terrains | 997 736.00 | 43 265.00 | 954 471.00 | 997 736.00 |
AP Constructions | 4 899 537.00 | 2 491 699.00 | 2 407 837.00 | 4 899 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 472 413.00 | 21 211 653.00 | 3 260 760.00 | 24 472 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796 281.00 | 4 474 977.00 | 3 321 304.00 | 7 796 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 309.00 | 85.00 | 2 216 223.00 | 2 216 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 6 843 354.00 | 1 549 547.00 | 5 293 807.00 | 6 843 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939 454.00 | | 4 939 454.00 | 4 939 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 821 980.00 | 37 176 378.00 | 31 645 601.00 | 68 821 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 635.00 | 229 226.00 | 804 408.00 | 1 033 635.00 |
BN En cours de production de biens | 33 444 669.00 | 1 670 691.00 | 31 773 978.00 | 33 444 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 502 217.00 | 1 759 230.00 | 20 742 987.00 | 22 502 217.00 |
BZ Autres créances | 26 772 919.00 | 15 937 908.00 | 10 835 011.00 | 26 772 919.00 |
CF Disponibilités | 12 903 894.00 | | 12 903 894.00 | 12 903 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 775 134.00 | 19 597 055.00 | 77 178 078.00 | 96 775 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 597 114.00 | 56 773 434.00 | 108 823 679.00 | 165 597 114.00 |
CU Autres participations | 13 155 636.00 | 6 222 655.00 | 6 932 980.00 | 13 155 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 800.00 | 2 189 000.00 | | 3 432 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 536 392.00 | 1 779 188.00 | | 25 536 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 534 621.00 | 3 534 622.00 | | 3 534 621.00 |
DH Report à nouveau | 7 355 157.00 | -4 457 680.00 | | 7 355 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 060 733.00 | 12 812 838.00 | | -6 060 733.00 |
DK Provisions réglementées | 946 657.00 | 484 851.00 | | 946 657.00 |
DL TOTAL (I) | 34 963 795.00 | 16 561 719.00 | | 34 963 795.00 |
DP Provisions pour risques | 747 940.00 | 1 504 825.00 | | 747 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 747 940.00 | 1 561 045.00 | | 747 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 293.00 | 4 252 575.00 | | 503 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 581.00 | 16 567 972.00 | | 192 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 873 055.00 | 37 381 377.00 | | 31 873 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507 380.00 | 12 616 972.00 | | 13 507 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275 829.00 | 18 923 688.00 | | 17 275 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 413.00 | 314 625.00 | | 287 413.00 |
EA Autres dettes | 8 301 806.00 | | | 8 301 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 583.00 | 842 839.00 | | 1 170 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 111 943.00 | 90 900 048.00 | | 73 111 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 823 679.00 | 109 022 813.00 | | 108 823 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 437 234.00 | 40 018 672.00 | | 32 437 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 352 575.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 288.00 | 1 265 702.00 | 1 751 990.00 | 486 288.00 |
FG Production vendue services | 5 080 355.00 | 139 625 761.00 | 144 706 116.00 | 5 080 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 643.00 | 140 891 463.00 | 146 458 107.00 | 5 566 643.00 |
FM Production stockée | | | -8 651 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 190 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 864 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 918 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 840 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 611 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 402.00 | |
GE Autres charges | | | 50 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 020 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 850 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 879.00 | 328 206.00 | | 395 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 248.00 | 18 585.00 | | 228 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 709.00 | 17 893.00 | | 69 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 957.00 | 38 281.00 | | 297 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 762.00 | 376 373.00 | | 24 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 615.00 | 16 650.00 | | 104 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 514.00 | 102 344.00 | | 531 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 892.00 | 495 367.00 | | 660 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 934.00 | -457 086.00 | | -362 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 299.00 | 211 211.00 | | -10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 943 900.00 | 63 794 744.00 | | 142 943 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 004 634.00 | 50 981 906.00 | | 149 004 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 060 733.00 | 12 812 838.00 | | -6 060 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 219.00 | 127 305.00 | | 450 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 221 648.00 | | 16 888 629.00 | 52 221 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 27 156 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 296.00 | 68 821 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 655.00 | 38 165 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 230.00 | | 52 022.00 | 3 432 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979 023.00 | | 3 474 602.00 | 34 979 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794 696.00 | | 13 362 005.00 | 13 794 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673 881.00 | 1 870 626.00 | 140 416.00 | 27 673 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 961.00 | 49 835.00 | | 1 116 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541 221.00 | 1 820 791.00 | 140 416.00 | 26 541 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 549 632.00 | | | 1 549 632.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 851.00 | 531 514.00 | 69 709.00 | 484 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 045.00 | 561 402.00 | 1 374 508.00 | 1 561 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 678 133.00 | 1 730 691.00 | 1 508 907.00 | 1 678 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688 725.00 | 264 840.00 | 194 334.00 | 1 688 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 280 849.00 | 2 657 058.00 | | 13 280 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 330 405.00 | 5 808 179.00 | 1 769 241.00 | 23 330 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376 303.00 | 6 901 096.00 | 3 213 459.00 | 25 376 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518 933.00 | 3 077 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 850 648.00 | 66 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 514.00 | 69 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 581.00 | 192 581.00 | | 192 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507 380.00 | 13 507 380.00 | | 13 507 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235 904.00 | 6 235 904.00 | | 6 235 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324 708.00 | 4 324 708.00 | | 4 324 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 413.00 | 287 413.00 | | 287 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 216 309.00 | | 2 216 309.00 | 2 216 309.00 |
UP Prêts | 6 843 354.00 | 72 495.00 | 6 770 859.00 | 6 843 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939 454.00 | 4 939 454.00 | | 4 939 454.00 |
UX Autres créances clients | 22 502 217.00 | 20 742 987.00 | 1 759 230.00 | 22 502 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VB T. V. A. | 845 860.00 | 845 860.00 | | 845 860.00 |
VC Groupe et associés | 24 284 257.00 | | 24 284 257.00 | 24 284 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 301 654.00 | | 8 301 654.00 | 8 301 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 829 025.00 | 829 025.00 | | 829 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 238.00 | 1 207 238.00 | | 1 207 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 587.00 | 744 587.00 | | 744 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 392 054.00 | 28 361 399.00 | 35 030 655.00 | 63 392 054.00 |
VW T.V.A. | 5 507 978.00 | 5 507 978.00 | | 5 507 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 238 888.00 | 32 437 234.00 | 8 701 654.00 | 41 238 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291 141.00 | | | 1 291 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 898.00 | | | 1 214 898.00 |
ST Autres comptes | 10 517 078.00 | | | 10 517 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 701 965.00 | | | 5 701 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
YT Sous‐traitance | 26 827 165.00 | | | 26 827 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 657 868.00 | | | 12 657 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 578 948.00 | | | 578 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870 089.00 | | | 1 870 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 966 586.00 | | | 26 966 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 210 757.00 | | | 15 210 757.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 918 976.00 | | | 56 918 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |