| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 164 694.00 | | 2 164 694.00 | 2 164 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 536.00 | 1 116 961.00 | 150 575.00 | 1 267 536.00 |
AN Terrains | 965 724.00 | 41 597.00 | 924 126.00 | 965 724.00 |
AP Constructions | 4 267 995.00 | 2 323 797.00 | 1 944 197.00 | 4 267 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 371 417.00 | 21 430 072.00 | 3 941 346.00 | 25 371 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373 888.00 | 2 745 755.00 | 1 628 133.00 | 4 373 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 315.00 | 85.00 | 17 230.00 | 17 315.00 |
BF Prêts | 6 786 109.00 | 1 549 547.00 | 5 236 562.00 | 6 786 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221 650.00 | 34 356 578.00 | 17 865 071.00 | 52 221 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 902.00 | 169 226.00 | 1 308 676.00 | 1 477 902.00 |
BN En cours de production de biens | 42 096 055.00 | 1 508 907.00 | 40 587 148.00 | 42 096 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 383 410.00 | 1 688 725.00 | 23 694 685.00 | 25 383 410.00 |
BZ Autres créances | 24 646 962.00 | 13 280 850.00 | 11 366 112.00 | 24 646 962.00 |
CF Disponibilités | 14 175 731.00 | | 14 175 731.00 | 14 175 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 805 450.00 | 16 647 708.00 | 91 157 743.00 | 107 805 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 027 100.00 | 51 004 286.00 | 109 022 814.00 | 160 027 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 862 093.00 | | | 21 862 093.00 |
CU Autres participations | 6 835 278.00 | 5 133 065.00 | 1 702 213.00 | 6 835 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 188.00 | 1 722 769.00 | | 1 779 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 900.00 | 222 640.00 | | 218 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 534 622.00 | 3 534 622.00 | | 3 534 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 457 680.00 | 5 465 700.00 | | -4 457 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812 838.00 | -9 927 121.00 | | 12 812 838.00 |
DK Provisions réglementées | 484 852.00 | 737.00 | | 484 852.00 |
DL TOTAL (I) | 16 561 719.00 | 3 208 347.00 | | 16 561 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 825.00 | | | 1 504 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 046.00 | | | 1 561 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 575.00 | 171 390.00 | | 4 252 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567 972.00 | 20 162 765.00 | | 16 567 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 381 377.00 | | | 37 381 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 973.00 | 311 993.00 | | 12 616 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923 688.00 | 200 969.00 | | 18 923 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 625.00 | 520 000.00 | | 314 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 839.00 | | | 842 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 900 049.00 | 21 367 116.00 | | 90 900 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 022 814.00 | 24 575 464.00 | | 109 022 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 018 672.00 | 4 204 351.00 | | 40 018 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 352 575.00 | | | 3 352 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 714.00 | 805 623.00 | 1 713 337.00 | 907 714.00 |
FG Production vendue services | 52 312 991.00 | | 52 312 991.00 | 52 312 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 220 704.00 | 805 623.00 | 54 026 327.00 | 53 220 704.00 |
FM Production stockée | | | -10 584 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 533 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 121 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 778.00 | |
GE Autres charges | | | 221 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 822 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 048 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 223 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 770 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 481 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 206.00 | | | 328 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 585.00 | 12 975.00 | | 18 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 281.00 | 12 975.00 | | 38 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 373.00 | | | 376 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 650.00 | 8 575.00 | | 16 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 344.00 | 737.00 | | 102 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 367.00 | 9 312.00 | | 495 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 086.00 | 3 663.00 | | -457 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 211.00 | 143.00 | | 211 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 794 744.00 | 4 363 119.00 | | 63 794 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 981 906.00 | 14 290 239.00 | | 50 981 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 812 838.00 | -9 927 121.00 | | 12 812 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 305.00 | 13 201.00 | | 127 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 626 340.00 | | 42 359 513.00 | 20 626 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 699.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 751 841.00 | 13 794 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764 204.00 | 52 221 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 34 979 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 642.00 | | 31 797 745.00 | 3 193 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432 698.00 | | 7 113 840.00 | 17 432 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 297.00 | 26 698 947.00 | 12 363.00 | 987 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 116 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 297.00 | 25 566 287.00 | 12 363.00 | 987 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 549 632.00 | | | 1 549 632.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737.00 | 502 008.00 | 17 893.00 | 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 749 363.00 | 188 317.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 678 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 942.00 | 1 829 688.00 | 225 905.00 | 84 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 182 948.00 | 6 097 902.00 | | 7 182 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 629 161.00 | 9 977 150.00 | 1 275 905.00 | 14 629 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 629 898.00 | 12 228 521.00 | 1 482 115.00 | 14 629 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687 644.00 | 1 588 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 344.00 | 17 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 973.00 | 12 616 973.00 | | 12 616 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172 378.00 | 6 172 378.00 | | 6 172 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650 016.00 | 5 650 016.00 | | 5 650 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 625.00 | 314 625.00 | | 314 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 839.00 | 842 839.00 | | 842 839.00 |
UP Prêts | 6 786 109.00 | 70 119.00 | 6 715 990.00 | 6 786 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 383 410.00 | 25 383 410.00 | | 25 383 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VB T. V. A. | 774 948.00 | 774 948.00 | | 774 948.00 |
VC Groupe et associés | 21 862 093.00 | | 21 862 093.00 | 21 862 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352 575.00 | 3 352 575.00 | | 3 352 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 391 246.00 | 3 391 246.00 | 13 000 000.00 | 16 391 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
VP Divers | 503 492.00 | 503 492.00 | | 503 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 112.00 | 1 123 112.00 | | 1 123 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 418.00 | 1 209 418.00 | | 1 209 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 997 866.00 | 28 263 788.00 | 28 734 078.00 | 56 997 866.00 |
VW T.V.A. | 5 976 359.00 | 5 976 359.00 | | 5 976 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 518 672.00 | 40 018 672.00 | 13 400 000.00 | 53 518 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648 799.00 | | | 648 799.00 |
ST Autres comptes | 3 755 609.00 | | | 3 755 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 931 994.00 | | | 931 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481 372.00 | | | 481 372.00 |
YT Sous‐traitance | 11 922 931.00 | | | 11 922 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560 203.00 | | | 2 560 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 352 851.00 | | | 352 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001 650.00 | | | 1 001 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 035 372.00 | | | 6 035 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 203 295.00 | | | 3 203 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 170 738.00 | | | 19 170 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |