| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 850 020.00 | | 850 020.00 | 850 020.00 |
AP Constructions | 1 965 957.00 | 810 961.00 | 1 154 995.00 | 1 965 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 656.00 | 175 861.00 | 197 796.00 | 373 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 475.00 | 3 534.00 | 4 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 85.00 | -85.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BF Prêts | 4 178 885.00 | 1 549 547.00 | 2 629 338.00 | 4 178 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626 340.00 | 8 348 568.00 | 12 277 772.00 | 20 626 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 657.00 | 84 942.00 | 1 730 715.00 | 1 815 657.00 |
BZ Autres créances | 17 004 389.00 | 7 182 948.00 | 9 821 441.00 | 17 004 389.00 |
CF Disponibilités | 745 536.00 | | 745 536.00 | 745 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 565 581.00 | 7 267 890.00 | 12 297 691.00 | 19 565 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 191 921.00 | 15 616 458.00 | 24 575 464.00 | 40 191 921.00 |
CU Autres participations | 13 252 508.00 | 5 811 638.00 | 7 440 870.00 | 13 252 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 000.00 | 2 226 400.00 | | 2 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 769.00 | 2 526 300.00 | | 1 722 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 640.00 | 227 184.00 | | 222 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 534 622.00 | | | 3 534 622.00 |
DG Autres réserves | | 3 530 077.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 465 700.00 | 5 266 851.00 | | 5 465 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 927 121.00 | 198 848.00 | | -9 927 121.00 |
DK Provisions réglementées | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 347.00 | 13 975 662.00 | | 3 208 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 390.00 | 1 395 430.00 | | 171 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162 765.00 | 8 296 629.00 | | 20 162 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 993.00 | 1 223 683.00 | | 311 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 969.00 | 170 308.00 | | 200 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 367 116.00 | 11 606 051.00 | | 21 367 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 575 464.00 | 25 581 714.00 | | 24 575 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 351.00 | | | 4 204 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 548 835.00 | 323 855.00 | 3 872 690.00 | 3 548 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 835.00 | 323 855.00 | 3 872 690.00 | 3 548 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129 922.00 | |
GE Autres charges | | | 18 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 221 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 930 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 975.00 | 489 622.00 | | 12 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 975.00 | 489 622.00 | | 12 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | 82 254.00 | | 8 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 82 254.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 407 368.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 119.00 | 3 231 402.00 | | 4 363 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 290 239.00 | 3 032 554.00 | | 14 290 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 927 121.00 | 198 848.00 | | -9 927 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 489 232.00 | | 145 683.00 | 20 489 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 575.00 | 17 432 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 20 626 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 977.00 | | 97 665.00 | 3 095 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393 255.00 | | 48 018.00 | 17 393 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 640.00 | 88 657.00 | | 898 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 640.00 | 88 657.00 | | 898 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 125.00 | 1 229 507.00 | | 320 125.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 84 942.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 174.00 | 6 044 981.00 | 4 207.00 | 1 142 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281 614.00 | 10 351 754.00 | 4 207.00 | 4 281 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281 614.00 | 10 352 491.00 | 4 207.00 | 4 281 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129 922.00 | 4 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 221 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UP Prêts | 4 178 885.00 | 1.00 | 4 178 884.00 | 4 178 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 657.00 | 1 815 657.00 | | 1 815 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VC Groupe et associés | 16 956 841.00 | 1.00 | 16 956 840.00 | 16 956 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VI Groupe et associés | 20 162 765.00 | 3 000 000.00 | 17 162 765.00 | 20 162 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 040.00 | | | 1 224 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 930.00 | 1 863 206.00 | 21 135 724.00 | 22 998 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 367 116.00 | 4 204 351.00 | 17 162 765.00 | 21 367 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
ST Autres comptes | 1 116 828.00 | | | 1 116 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 017.00 | | | 1 374 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 201.00 | | | 701 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 258.00 | | | 634 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 441.00 | | | 2 559 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |