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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 850 020.00 | | 850 020.00 | 850 020.00 |
AP Constructions | 1 965 956.00 | 758 640.00 | 1 207 316.00 | 1 965 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 252 508.00 | 2 819 314.00 | 10 433 193.00 | 13 252 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 880.00 | 85.00 | 9 794.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | 4 130 866.00 | 320 040.00 | 3 810 826.00 | 4 130 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 489 232.00 | 4 038 079.00 | 16 451 152.00 | 20 489 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 281.00 | | 1 922 281.00 | 1 922 281.00 |
BZ Autres créances | 5 016 912.00 | 1 142 174.00 | 3 874 738.00 | 5 016 912.00 |
CF Disponibilités | 3 333 542.00 | | 3 333 542.00 | 3 333 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 736.00 | 1 142 174.00 | 9 130 562.00 | 10 272 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 761 968.00 | 5 180 253.00 | 25 581 714.00 | 30 761 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 400.00 | 2 226 400.00 | | 2 226 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 300.00 | 2 526 300.00 | | 2 526 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 184.00 | 158 368.00 | | 227 184.00 |
DG Autres réserves | 3 530 077.00 | 3 530 077.00 | | 3 530 077.00 |
DH Report à nouveau | 5 266 851.00 | 4 692 815.00 | | 5 266 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 848.00 | 642 851.00 | | 198 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 975 662.00 | 13 776 813.00 | | 13 975 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 430.00 | 2 655 866.00 | | 1 395 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296 629.00 | 4 575 200.00 | | 8 296 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 683.00 | 69 264.00 | | 1 223 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 308.00 | 175 471.00 | | 170 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 606 051.00 | 7 476 152.00 | | 11 606 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 581 714.00 | 21 252 966.00 | | 25 581 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 307 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 622.00 | | | 489 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 622.00 | | | 489 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 215.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 402.00 | 1 979 370.00 | | 3 231 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 554.00 | 1 336 519.00 | | 3 032 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 848.00 | 642 851.00 | | 198 848.00 |