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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618 770.00 | 2 317 281.00 | 301 489.00 | 2 618 770.00 |
AB Frais d’établissement | 36 998.00 | 23 588.00 | 13 410.00 | 36 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 318.00 | 136 161.00 | 144 157.00 | 280 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 860.00 | 1 125 000.00 | 131 860.00 | 1 256 860.00 |
AN Terrains | 1 341 294.00 | | 1 341 294.00 | 1 341 294.00 |
AP Constructions | 25 244 393.00 | 10 526 266.00 | 14 718 127.00 | 25 244 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 269.00 | 36 431 374.00 | 6 266 895.00 | 42 698 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 466 963.00 | 14 167 463.00 | 2 299 500.00 | 16 466 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
AX Avances et acomptes | 258 464.00 | | 258 464.00 | 258 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 814 762.00 | 2 819 314.00 | 9 995 447.00 | 12 814 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 880.00 | 85.00 | 9 794.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | 4 094 801.00 | 320 040.00 | 3 774 761.00 | 4 094 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 382 994.00 | 65 613 007.00 | 25 769 987.00 | 91 382 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 559 662.00 | 849 789.00 | 22 709 873.00 | 23 559 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 961.00 | | 242 961.00 | 242 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 851 583.00 | 1 913 430.00 | 61 938 153.00 | 63 851 583.00 |
BZ Autres créances | 11 958 136.00 | | 11 958 136.00 | 11 958 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 925.00 | | 176 925.00 | 176 925.00 |
CF Disponibilités | 7 426 592.00 | | 7 426 592.00 | 7 426 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 308 251.00 | 3 900 919.00 | 105 407 332.00 | 109 308 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 692 883.00 | 70 092 215.00 | 139 600 668.00 | 209 692 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 400.00 | 1 538 240.00 | | 2 226 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 300.00 | 1 529 480.00 | | 2 526 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
DG Autres réserves | 3 530 077.00 | 4 015 837.00 | | 3 530 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 692 816.00 | 5 610 413.00 | | 4 692 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 851.00 | -917 597.00 | | 642 851.00 |
DL TOTAL (I) | 40 197 151.00 | 37 305 778.00 | | 40 197 151.00 |
DP Provisions pour risques | 6 341 162.00 | 5 937 419.00 | | 6 341 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 214 960.00 | 6 865 577.00 | | 7 214 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614 864.00 | 19 395 253.00 | | 19 614 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 374.00 | 928 489.00 | | 568 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041 165.00 | 11 923 782.00 | | 13 041 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 264.00 | 57 529.00 | | 69 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747 104.00 | 24 108 007.00 | | 25 747 104.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 521 159.00 | 69 940 705.00 | | 68 521 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 600 668.00 | 139 037 466.00 | | 139 600 668.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 22 546.00 | -1 638.00 | | 22 546.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 710 671.00 | 38 793 452.00 | | 39 710 671.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 873 798.00 | 928 158.00 | | 873 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 043 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 043 166.00 | |
FM Production stockée | | | 1 657 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 840 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 099 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 174 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 158 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 788 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 137 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 876 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 688.00 | 22 692.00 | | 52 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 247.00 | 1 455 665.00 | | 119 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 016 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 712.00 | 1 478 357.00 | | 173 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 707.00 | 165 646.00 | | 387 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 593.00 | 854 706.00 | | 44 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 508.00 | 1 020 352.00 | | 692 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 796.00 | 458 005.00 | | -518 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410 336.00 | 1 285 679.00 | | 1 410 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 371.00 | 2 287 192.00 | | 1 979 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 520.00 | 3 204 389.00 | | 1 336 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 851.00 | -917 197.00 | | 642 851.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -558 919.00 | -85 843.00 | | -558 919.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 86 991.00 | 332 914.00 | | 86 991.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -504 072.00 | 60 575.00 | | -504 072.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 225 085.00 | 2 333 155.00 | | 225 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -365 978.00 | 2 060 816.00 | | -365 978.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -255.00 | 396 294.00 | | -255.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -365 723.00 | 1 664 522.00 | | -365 723.00 |