| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
AP Constructions | 189 947.00 | 167 213.00 | 22 734.00 | 189 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 63 934.00 | 14 570.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 581.00 | 122 605.00 | 36 976.00 | 159 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 164.00 | 406 395.00 | 153 769.00 | 560 164.00 |
BN En cours de production de biens | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BT Marchandises | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 871.00 | | 515 871.00 | 515 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 035.00 | 406 395.00 | 669 640.00 | 1 076 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 117.00 | 12 965.00 | | 14 117.00 |
DG Autres réserves | 29 797.00 | 7 910.00 | | 29 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 23 039.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 264 908.00 | 203 913.00 | | 264 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 327.00 | 165 778.00 | | 149 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 427.00 | 185 309.00 | | 121 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 983.00 | 84 951.00 | | 115 983.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 5 120.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 732.00 | 441 158.00 | | 404 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 640.00 | 645 071.00 | | 669 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 099.00 | |
FM Production stockée | | | 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 775.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 37 180.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 45 550.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 82 730.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 42 913.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 9 879.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 52 792.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 29 938.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | -540.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 539.00 | 2 009 270.00 | | 2 104 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 544.00 | 1 986 231.00 | | 2 043 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 23 039.00 | | 60 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 9 607.00 | | 5 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 050.00 | | | 555 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 891.00 | | | 474 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 985.00 | 32 775.00 | 5 365.00 | 378 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 275.00 | 32 775.00 | 4 655.00 | 378 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 327.00 | 5 970.00 | 33 357.00 | 39 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 938.00 | 101 850.00 | 3 088.00 | 104 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 907.00 | 355 550.00 | 33 357.00 | 388 907.00 |