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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
AP Constructions | 162 375.00 | 142 617.00 | 19 758.00 | 162 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 141.00 | 64 974.00 | 72 167.00 | 137 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 429.00 | 102 612.00 | 34 818.00 | 137 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 077.00 | 362 845.00 | 206 232.00 | 569 077.00 |
BN En cours de production de biens | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BT Marchandises | 253 249.00 | | 253 249.00 | 253 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 171 903.00 | | 171 903.00 | 171 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 615.00 | | 550 615.00 | 550 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 692.00 | 362 845.00 | 756 847.00 | 1 119 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 117.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 52 908.00 | 29 797.00 | | 52 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 60 994.00 | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 273 926.00 | 264 908.00 | | 273 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 510.00 | 149 327.00 | | 241 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 410.00 | 121 427.00 | | 155 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 020.00 | 115 983.00 | | 83 020.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 170.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 921.00 | 404 732.00 | | 482 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 847.00 | 669 640.00 | | 756 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 499.00 | 355 550.00 | | 382 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 267.00 | |
FM Production stockée | | | -6 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 208.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834.00 | 500.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 1 708.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 3 068.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 453.00 | 896.00 | | 16 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 3 965.00 | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 791.00 | -2 257.00 | | -11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 10 101.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 628.00 | 2 104 539.00 | | 2 017 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 610.00 | 2 043 544.00 | | 1 972 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 60 994.00 | | 45 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 5 782.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 395.00 | 43 111.00 | 86 661.00 | 406 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 395.00 | 43 111.00 | 86 661.00 | 406 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 510.00 | 31 089.00 | 100 421.00 | 131 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
VP Divers | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 111 304.00 | 3 088.00 | 114 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 921.00 | 382 499.00 | 100 421.00 | 482 921.00 |