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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
AP Constructions | 162 375.00 | 152 416.00 | 9 959.00 | 162 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 226.00 | 104 923.00 | 43 303.00 | 148 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 851.00 | 105 858.00 | 66 993.00 | 172 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 584.00 | 415 840.00 | 199 744.00 | 615 584.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BT Marchandises | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 188.00 | | 476 188.00 | 476 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 772.00 | 415 840.00 | 675 932.00 | 1 091 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 109.00 | 61 926.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | 36 183.00 | | 58 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | 398.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 296 828.00 | 274 507.00 | | 296 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 359.00 | 249 671.00 | | 69 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 483.00 | 169 508.00 | | 175 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 886.00 | 66 235.00 | | 124 886.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 5 557.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 104.00 | 490 971.00 | | 379 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 932.00 | 765 478.00 | | 675 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 137.00 | 437 092.00 | | 348 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 928 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 499.00 | |
FM Production stockée | | | 3 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 539.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 748.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 23 052.00 | | 3 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 276.00 | 27 799.00 | | 19 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 711.00 | 786.00 | | 14 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 18 844.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | 19 630.00 | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | 8 169.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 3 786.00 | | 15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 478.00 | 2 222 159.00 | | 2 370 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 065.00 | 2 185 976.00 | | 2 312 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 413.00 | 36 183.00 | | 58 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 4 893.00 | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 162.00 | | 49 843.00 | 581 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 422.00 | 615 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 536 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 673.00 | | 49 843.00 | 501 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 625.00 | 44 539.00 | 13 325.00 | 384 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 625.00 | 44 539.00 | 13 325.00 | 384 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 879.00 | 37 912.00 | 30 967.00 | 68 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 269.00 | 119 182.00 | 3 088.00 | 122 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 104.00 | 348 137.00 | 30 967.00 | 379 104.00 |