| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
AP Constructions | 162 375.00 | 147 640.00 | 14 734.00 | 162 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 250.00 | 85 745.00 | 60 505.00 | 146 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 405.00 | 98 597.00 | 41 809.00 | 140 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 162.00 | 384 625.00 | 196 537.00 | 581 162.00 |
BN En cours de production de biens | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BT Marchandises | 271 427.00 | | 271 427.00 | 271 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BZ Autres créances | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CF Disponibilités | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 941.00 | | 568 941.00 | 568 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 103.00 | 384 625.00 | 765 478.00 | 1 150 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 61 926.00 | 52 908.00 | | 61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 183.00 | 45 018.00 | | 36 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 274 507.00 | 273 926.00 | | 274 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 671.00 | 241 510.00 | | 249 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 508.00 | 155 410.00 | | 169 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 235.00 | 83 020.00 | | 66 235.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 2 981.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 971.00 | 482 921.00 | | 490 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 478.00 | 756 847.00 | | 765 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 879.00 | 382 499.00 | | 53 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 047.00 | 110 000.00 | | 173 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 817 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 131.00 | |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 1 031.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 052.00 | 3 834.00 | | 23 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 799.00 | 4 865.00 | | 27 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 203.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 844.00 | 16 453.00 | | 18 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 630.00 | 16 656.00 | | 19 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | -11 791.00 | | 8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 6 713.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 159.00 | 2 017 628.00 | | 2 222 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 976.00 | 1 972 610.00 | | 2 185 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 183.00 | 45 018.00 | | 36 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 077.00 | | 48 196.00 | 569 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 109.00 | 581 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 109.00 | 501 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 588.00 | | 48 196.00 | 489 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 845.00 | 39 045.00 | 17 265.00 | 362 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 845.00 | 39 045.00 | 17 265.00 | 362 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 508.00 | 169 508.00 | | 169 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 624.00 | 22 745.00 | 53 879.00 | 76 624.00 |
VP Divers | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 144 720.00 | 3 088.00 | 147 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 971.00 | 437 092.00 | 53 879.00 | 490 971.00 |