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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 287 509.00 | 14 726.00 | 272 784.00 | 287 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 972.00 | 138 200.00 | 35 772.00 | 173 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 812.00 | 76 597.00 | 56 214.00 | 132 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 792.00 | 229 523.00 | 445 269.00 | 674 792.00 |
BN En cours de production de biens | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BT Marchandises | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 412 104.00 | | 412 104.00 | 412 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 404.00 | | 813 404.00 | 813 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 195.00 | 229 523.00 | 1 258 673.00 | 1 488 195.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 107.00 | 49 522.00 | | 62 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 378.00 | 62 585.00 | | 221 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | 214.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 459 608.00 | 288 321.00 | | 459 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 702.00 | 61 872.00 | | 527 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 170 418.00 | | 150 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | 66 022.00 | | 105 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 5 471.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 065.00 | 304 740.00 | | 799 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 673.00 | 593 062.00 | | 1 258 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 225.00 | 297 892.00 | | 500 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 114.00 | 38 832.00 | | 221 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 946 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 419 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 366 056.00 | |
FM Production stockée | | | 5 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 536.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 1 220.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 092.00 | 8 797.00 | | 200 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 442.00 | 58 652.00 | | 204 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 81 000.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | 10 558.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 91 558.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 911.00 | -32 905.00 | | 198 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 119.00 | 13 585.00 | | 72 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 762.00 | 2 406 970.00 | | 2 589 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 384.00 | 2 344 385.00 | | 2 368 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 378.00 | 62 585.00 | | 221 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | 5 541.00 | | 8 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 764.00 | | 348 044.00 | 616 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 017.00 | 674 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 017.00 | 594 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 275.00 | | 347 034.00 | 537 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | 1 010.00 | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 252.00 | 45 536.00 | 266 266.00 | 450 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 252.00 | 45 536.00 | 266 266.00 | 450 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 588.00 | 7 747.00 | 81 526.00 | 306 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 736.00 | 159 648.00 | 4 088.00 | 163 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 065.00 | 500 225.00 | 81 526.00 | 799 065.00 |