| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
AP Constructions | 162 951.00 | 156 744.00 | 6 207.00 | 162 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 876.00 | 124 270.00 | 24 605.00 | 148 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 875.00 | 116 595.00 | 51 280.00 | 167 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 764.00 | 450 252.00 | 166 512.00 | 616 764.00 |
BN En cours de production de biens | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BT Marchandises | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 550.00 | | 426 550.00 | 426 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 314.00 | 450 252.00 | 593 062.00 | 1 043 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 522.00 | 62 109.00 | | 49 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | 58 413.00 | | 62 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | 306.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 288 321.00 | 296 828.00 | | 288 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 872.00 | 69 359.00 | | 61 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 418.00 | 175 483.00 | | 170 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 022.00 | 124 886.00 | | 66 022.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 9 377.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 740.00 | 379 104.00 | | 304 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 062.00 | 675 932.00 | | 593 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 892.00 | 348 137.00 | | 297 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 832.00 | 480.00 | | 38 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 327 865.00 | |
FM Production stockée | | | -5 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 274.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 84.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 797.00 | 3 092.00 | | 8 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 635.00 | 16 100.00 | | 48 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 652.00 | 19 276.00 | | 58 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 000.00 | 14 711.00 | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | 2 097.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 558.00 | 16 809.00 | | 91 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 905.00 | 2 467.00 | | -32 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 15 779.00 | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 970.00 | 2 370 478.00 | | 2 406 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 385.00 | 2 312 065.00 | | 2 344 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 585.00 | 58 413.00 | | 62 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 6 983.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 584.00 | | 23 600.00 | 615 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 616 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 420.00 | 537 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 095.00 | | 23 600.00 | 536 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 840.00 | 46 274.00 | 11 862.00 | 415 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 840.00 | 46 274.00 | 11 862.00 | 415 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 16 192.00 | 6 848.00 | 23 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VP Divers | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 779.00 | 109 691.00 | 3 088.00 | 112 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 740.00 | 297 892.00 | 6 848.00 | 304 740.00 |