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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976 801.00 | 693 350.00 | 283 451.00 | 976 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 3 773.00 | 2 043.00 | 5 817.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 343 257.00 | 28 033.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 891 116.00 | 488 542.00 | 402 574.00 | 891 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 618.00 | 1 576 246.00 | 158 372.00 | 1 734 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 431.00 | 506 709.00 | 23 722.00 | 530 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 364.00 | 5 880.00 | 93 484.00 | 99 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 007.00 | 4 405 190.00 | 3 331 817.00 | 7 737 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 514.00 | 367 061.00 | 65 453.00 | 432 514.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 076.00 | 260 515.00 | 24 561.00 | 285 076.00 |
BZ Autres créances | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
CF Disponibilités | 271 674.00 | | 271 674.00 | 271 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 577.00 | 627 576.00 | 536 001.00 | 1 163 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 468.00 | 5 032 766.00 | 3 872 702.00 | 8 905 468.00 |
CU Autres participations | 517 138.00 | | 517 138.00 | 517 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 494 404.00 | 787 433.00 | 1 706 971.00 | 2 494 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 840.00 | | | 1 348 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 741.00 | | | -1 435 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 729.00 | | | 1 557 729.00 |
DP Provisions pour risques | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 361.00 | | | 972 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | | | 406 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
EA Autres dettes | 532 655.00 | | | 532 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 758.00 | | | 2 292 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 702.00 | | | 3 872 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 758.00 | | | 2 292 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 596.00 | | 674 596.00 | 674 596.00 |
FG Production vendue services | 760 799.00 | | 760 799.00 | 760 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 394.00 | | 1 435 394.00 | 1 435 394.00 |
FM Production stockée | | | -41 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 061.00 | |
GE Autres charges | | | 324 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 709.00 | | | 2 100 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 451.00 | | | 3 536 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 741.00 | | | -1 435 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 464.00 | | 1 250 545.00 | 7 658 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 847.00 | | 488 313.00 | 3 019 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 047.00 | 633 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 955.00 | 1 135 046.00 | 7 737 007.00 | 36 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 955.00 | | 3 471 205.00 | 36 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 999.00 | 3 626 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | 3 715.00 | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 001.00 | | 743 817.00 | 4 014 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 514.00 | | 14 700.00 | 622 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 645.00 | 842 665.00 | | 3 556 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 276.00 | 587 508.00 | | 893 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 1 672.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 267.00 | 253 486.00 | | 2 661 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | 4 884.00 | | 17 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 880.00 | | 100 000.00 | 105 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 970.00 | 367 061.00 | 111 970.00 | 111 970.00 |
6T Sur comptes clients | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 365.00 | 367 061.00 | 211 970.00 | 478 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 695.00 | 371 945.00 | 211 970.00 | 495 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 061.00 | 211 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 655.00 | 532 655.00 | | 532 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
UX Autres créances clients | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VI Groupe et associés | 972 361.00 | 972 361.00 | | 972 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 548.00 | 458 819.00 | 112 729.00 | 571 548.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 758.00 | 2 292 758.00 | | 2 292 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 868.00 | | | 458 868.00 |
ST Autres comptes | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 891.00 | | | 1 030 891.00 |