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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 358 831.00 | 12 459.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 1 357 081.00 | 981 519.00 | 375 562.00 | 1 357 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 945.00 | 531 720.00 | 489 226.00 | 1 020 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 601.00 | 327 821.00 | 15 780.00 | 343 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 123 711.00 | 36 397 818.00 | 1 725 893.00 | 38 123 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 678.00 | | 129 678.00 | 129 678.00 |
BZ Autres créances | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CF Disponibilités | 2 423 756.00 | | 2 423 756.00 | 2 423 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 485.00 | | 2 732 485.00 | 2 732 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 856 848.00 | 36 397 818.00 | 4 459 030.00 | 40 856 848.00 |
CU Autres participations | 617 138.00 | | 617 138.00 | 617 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 728 471.00 | 33 604 796.00 | 123 675.00 | 33 728 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | -19 473 608.00 | | | -19 473 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 485 024.00 | | | -14 485 024.00 |
DL TOTAL (I) | -32 314 003.00 | | | -32 314 003.00 |
DN Avances conditionnées | 34 755 960.00 | | | 34 755 960.00 |
DO TOTAL (II) | 34 755 960.00 | | | 34 755 960.00 |
DP Provisions pour risques | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 635.00 | | | 1 492 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 052.00 | | | 1 812 052.00 |
ED (V) | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 030.00 | | | 4 459 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 771 822.00 | | 14 720 042.00 | 23 771 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 263 844.00 | | 14 046 603.00 | 20 263 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | 622 244.00 | 15 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 153.00 | | 38 123 711.00 | 368 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 380.00 | | 3 179 864.00 | 352 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 804.00 | | 623 439.00 | 2 908 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 018.00 | | 50 000.00 | 588 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182 467.00 | 14 498 394.00 | 283 042.00 | 22 182 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970 865.00 | 14 215 906.00 | | 19 970 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 1 182.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 627.00 | 281 306.00 | 283 042.00 | 2 201 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | 653.00 | | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | 653.00 | | 17 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 635.00 | 1 492 635.00 | | 1 492 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 371.00 | 207 264.00 | 3 108.00 | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 052.00 | 1 812 052.00 | | 1 812 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 658.00 | | | 290 658.00 |
ST Autres comptes | 980 062.00 | | | 980 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
YT Sous‐traitance | 7 342 401.00 | | | 7 342 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 044 346.00 | | | 4 044 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 781 337.00 | | | 12 781 337.00 |