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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 6 415.00 | 4 742.00 | 11 157.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 349 486.00 | 21 804.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 899 995.00 | 560 680.00 | 339 315.00 | 899 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 874.00 | 620 365.00 | 76 509.00 | 696 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 790.00 | 382 279.00 | 57 511.00 | 439 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 096.00 | | 265 096.00 | 265 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 884.00 | 3 855 442.00 | 2 249 442.00 | 6 104 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 611.00 | 417 394.00 | 43 217.00 | 460 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 906.00 | 259 015.00 | 13 891.00 | 272 906.00 |
BZ Autres créances | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
CF Disponibilités | 2 194 487.00 | | 2 194 487.00 | 2 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 662.00 | 676 409.00 | 2 556 253.00 | 3 232 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 920.00 | 4 531 851.00 | 4 813 069.00 | 9 344 920.00 |
CU Autres participations | 567 138.00 | | 567 138.00 | 567 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 168 278.00 | 1 354 242.00 | 814 037.00 | 2 168 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 941.00 | | | -1 518 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 596.00 | | | -1 567 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 908.00 | | | -1 441 908.00 |
DP Provisions pour risques | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 255.00 | | | 3 335 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 823.00 | | | 2 247 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 383.00 | | | 482 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
EA Autres dettes | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 272.00 | | | 6 230 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 069.00 | | | 4 813 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 472.00 | | | 6 171 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 700.00 | | 755 700.00 | 755 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 700.00 | | 755 700.00 | 755 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 992.00 | |
GE Autres charges | | | 245 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 359.00 | | | 4 431 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 955.00 | | | 5 998 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 596.00 | | | -1 567 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 521.00 | | 344 912.00 | 5 815 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750 254.00 | | | 2 750 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 770.00 | 670 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 550.00 | 6 104 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 780.00 | 2 673 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | 5 340.00 | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 331.00 | | 334 493.00 | 2 375 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 120.00 | | 5 079.00 | 684 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 404.00 | 735 037.00 | | 3 120 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 024.00 | 588 193.00 | | 1 348 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 598.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 563.00 | 146 246.00 | | 1 766 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 132.00 | 7 375.00 | 802.00 | 18 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 401.00 | 27 992.00 | | 389 401.00 |
6T Sur comptes clients | 260 515.00 | | 1 500.00 | 260 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 796.00 | 27 992.00 | 7 380.00 | 655 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 928.00 | 35 367.00 | 8 182.00 | 673 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 992.00 | 7 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 375.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 383.00 | 482 383.00 | | 482 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
UX Autres créances clients | 272 906.00 | 272 906.00 | | 272 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VC Groupe et associés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333 291.00 | 3 274 491.00 | 58 800.00 | 3 333 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 823.00 | 2 247 823.00 | | 2 247 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317 327.00 | | | 3 317 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 803.00 | | | 807 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 240.00 | 441 948.00 | 101 292.00 | 543 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 272.00 | 6 171 472.00 | 58 800.00 | 6 230 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 998.00 | | | 1 013 998.00 |
ST Autres comptes | 501 791.00 | | | 501 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154 283.00 | | | 1 154 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830 380.00 | | | 830 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 727 513.00 | | | 3 727 513.00 |