| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 975.00 | 440 250.00 | 141 725.00 | 581 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 346 371.00 | 24 918.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 859 160.00 | 507 554.00 | 351 606.00 | 859 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 501.00 | 542 131.00 | 65 370.00 | 607 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 456.00 | 370 507.00 | 9 950.00 | 380 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 924.00 | 5 880.00 | 151 044.00 | 156 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 521.00 | 3 126 284.00 | 2 689 238.00 | 5 815 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 394.00 | 389 401.00 | 44 993.00 | 434 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 450.00 | 260 515.00 | 6 935.00 | 267 450.00 |
BZ Autres créances | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
CF Disponibilités | 271 414.00 | | 271 414.00 | 271 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 469.00 | 649 916.00 | 506 553.00 | 1 156 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 792.00 | 3 776 200.00 | 3 196 592.00 | 6 972 792.00 |
CU Autres participations | 569 138.00 | | 569 138.00 | 569 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 168 278.00 | 907 774.00 | 1 260 504.00 | 2 168 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | -86 901.00 | | | -86 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 040.00 | | | -1 432 040.00 |
DL TOTAL (I) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DP Provisions pour risques | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 398.00 | | | 824 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 084.00 | | | 1 338 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 378.00 | | | 648 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
EA Autres dettes | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 996.00 | | | 3 015 996.00 |
ED (V) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 592.00 | | | 3 196 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 996.00 | | | 3 015 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 267.00 | | 869 267.00 | 869 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 267.00 | | 869 267.00 | 869 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 437 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 434 220.00 | | | 434 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434 220.00 | | | 434 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 972.00 | | | 884 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 274.00 | | | 929 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 693.00 | | | 928 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 600.00 | | | 2 284 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 640.00 | | | 3 716 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 040.00 | | | -1 432 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 007.00 | | 118 160.00 | 7 737 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 471 205.00 | | | 3 471 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 684 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 645.00 | 5 815 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720 951.00 | 2 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 646.00 | 2 375 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 819.00 | | 66 159.00 | 3 626 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 167.00 | | 52 001.00 | 633 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 310.00 | 759 688.00 | 2 038 593.00 | 4 399 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480 783.00 | 588 193.00 | 720 951.00 | 1 480 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 2 043.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 754.00 | 169 452.00 | 1 317 642.00 | 2 914 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 215.00 | 802.00 | 4 884.00 | 22 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 061.00 | 22 340.00 | | 367 061.00 |
6T Sur comptes clients | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 456.00 | 22 340.00 | | 633 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 671.00 | 23 142.00 | 4 884.00 | 655 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 802.00 | 4 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 378.00 | 648 378.00 | | 648 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
UX Autres créances clients | 267 450.00 | 267 450.00 | | 267 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 766.00 | 823 766.00 | | 823 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 084.00 | 1 338 084.00 | | 1 338 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 366.00 | | | 647 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 343.00 | 450 660.00 | 111 683.00 | 562 343.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 996.00 | 3 015 996.00 | | 3 015 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916 670.00 | | | 916 670.00 |
ST Autres comptes | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
YT Sous‐traitance | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 728.00 | | | 1 575 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |