| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 9 975.00 | 1 182.00 | 11 157.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 355 716.00 | 15 574.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 1 319 097.00 | 814 592.00 | 504 505.00 | 1 319 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 770.00 | 719 394.00 | 156 376.00 | 875 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 647.00 | 311 926.00 | 30 721.00 | 342 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 771 822.00 | 22 182 467.00 | 1 589 355.00 | 23 771 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 482 841.00 | | 482 841.00 | 482 841.00 |
CF Disponibilités | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 540.00 | | 1 451 540.00 | 1 451 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 223 362.00 | 22 182 467.00 | 3 040 895.00 | 25 223 362.00 |
CU Autres participations | 567 138.00 | | 567 138.00 | 567 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 681 868.00 | 19 388 889.00 | 292 979.00 | 19 681 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | -11 487 544.00 | | | -11 487 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986 064.00 | | | -7 986 064.00 |
DL TOTAL (I) | -17 828 979.00 | | | -17 828 979.00 |
DN Avances conditionnées | 18 598 085.00 | | | 18 598 085.00 |
DO TOTAL (II) | 18 598 085.00 | | | 18 598 085.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 680.00 | | | 635 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 886.00 | | | 959 886.00 |
ED (V) | 1 294 573.00 | | | 1 294 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 895.00 | | | 3 040 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 008.00 | | | 1 392 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 125.00 | | 17 752 935.00 | 6 492 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750 254.00 | | 17 513 590.00 | 2 750 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 397.00 | 588 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 352.00 | 136 888.00 | 23 771 822.00 | 336 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 263 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 352.00 | 117 490.00 | 2 908 804.00 | 336 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 778.00 | | 235 866.00 | 3 126 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 936.00 | | 3 479.00 | 603 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 352.00 | | | 336 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 845.00 | 17 854 022.00 | 132 400.00 | 4 460 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379 005.00 | 17 591 860.00 | | 2 379 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 1 780.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 645.00 | 260 382.00 | 132 400.00 | 2 073 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 782.00 | | 11 452.00 | 28 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 394.00 | | 417 394.00 | 417 394.00 |
6T Sur comptes clients | 259 015.00 | | 259 015.00 | 259 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 409.00 | | 676 409.00 | 676 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 190.00 | | 687 861.00 | 705 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676 409.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 636.00 | 206 636.00 | | 206 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
UX Autres créances clients | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VI Groupe et associés | 635 680.00 | 635 680.00 | | 635 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 253.00 | | | 7 000 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 082.00 | 493 201.00 | 18 881.00 | 512 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 886.00 | 959 886.00 | | 959 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
ST Autres comptes | 833 073.00 | | | 833 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
YT Sous‐traitance | 2 593 073.00 | | | 2 593 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 004 193.00 | | | 3 004 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9.00 | | | 9.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 830 496.00 | | | 6 830 496.00 |