| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 8 195.00 | 2 962.00 | 11 157.00 |
AN Terrains | 371 290.00 | 352 601.00 | 18 689.00 | 371 290.00 |
AP Constructions | 1 201 533.00 | 673 256.00 | 528 278.00 | 1 201 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 838.00 | 642 161.00 | 121 677.00 | 763 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 766.00 | 405 627.00 | 48 139.00 | 453 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 352.00 | | 336 352.00 | 336 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 125.00 | 4 460 845.00 | 2 031 280.00 | 6 492 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 752.00 | 417 394.00 | 13 358.00 | 430 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 884.00 | 259 015.00 | 260 869.00 | 519 884.00 |
BZ Autres créances | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CF Disponibilités | 582 633.00 | | 582 633.00 | 582 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 048.00 | 676 409.00 | 955 639.00 | 1 632 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 624.00 | 5 137 253.00 | 2 998 371.00 | 8 135 624.00 |
CU Autres participations | 567 138.00 | | 567 138.00 | 567 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 168 278.00 | 1 797 029.00 | 371 249.00 | 2 168 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
DH Report à nouveau | -3 086 537.00 | | | -3 086 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401 006.00 | | | -8 401 006.00 |
DL TOTAL (I) | -9 842 914.00 | | | -9 842 914.00 |
DP Provisions pour risques | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166 301.00 | | | 11 166 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 220.00 | | | 774 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 578.00 | | | 785 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 202.00 | | | 12 812 202.00 |
ED (V) | 301.00 | | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 371.00 | | | 2 998 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 812 202.00 | | | 12 812 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 994.00 | | 654 994.00 | 654 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 994.00 | | 654 994.00 | 654 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 403.00 | |
GE Autres charges | | | 62 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 434.00 | | | 798 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 440.00 | | | 9 199 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401 006.00 | | | -8 401 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 884.00 | | 453 734.00 | 6 104 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750 254.00 | | | 2 750 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 492.00 | 603 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 492.00 | 6 492 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 044.00 | | 453 734.00 | 2 673 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 429.00 | | | 670 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 442.00 | 605 403.00 | | 3 855 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936 217.00 | 442 788.00 | | 1 936 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 1 780.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 810.00 | 160 835.00 | | 1 912 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 705.00 | 11 452.00 | 7 375.00 | 24 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
6T Sur comptes clients | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 409.00 | | | 676 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 113.00 | 11 452.00 | 7 375.00 | 701 113.00 |
UG ‐ Financières | | 11 452.00 | 7 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 578.00 | 785 578.00 | | 785 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 519 884.00 | 519 884.00 | | 519 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VC Groupe et associés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 165 670.00 | 11 165 670.00 | | 11 165 670.00 |
VI Groupe et associés | 774 220.00 | 774 220.00 | | 774 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 891 180.00 | | | 7 891 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 463.00 | 614 663.00 | 34 800.00 | 649 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812 202.00 | 12 812 202.00 | | 12 812 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 878.00 | | | 542 878.00 |
ST Autres comptes | 1 343 650.00 | | | 1 343 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845 778.00 | | | 2 845 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 653 404.00 | | | 2 653 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 558 711.00 | | | 7 558 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |