| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 031.00 | 298.00 | 2 734.00 | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 050.00 | 667 980.00 | 68 070.00 | 736 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 350.00 | 523 255.00 | 970 095.00 | 1 493 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 971.00 | 1 191 532.00 | 1 085 438.00 | 2 276 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 725.00 | 13 704.00 | 141 021.00 | 154 725.00 |
BZ Autres créances | 4 928 401.00 | | 4 928 401.00 | 4 928 401.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 897.00 | 13 704.00 | 5 242 193.00 | 5 255 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 868.00 | 1 205 236.00 | 6 327 631.00 | 7 532 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 646.00 | 3 068 085.00 | | 3 498 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 108.00 | 430 561.00 | | 438 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 055.00 | 21 249.00 | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 633.00 | 3 625 719.00 | | 4 061 633.00 |
DP Provisions pour risques | 203 786.00 | 107 126.00 | | 203 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 530.00 | 3 831.00 | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 317.00 | 110 957.00 | | 208 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6 032.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 344.00 | 286 590.00 | | 298 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 8 696.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 571.00 | 345 181.00 | | 671 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 304.00 | 953 330.00 | | 930 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 782.00 | 25 070.00 | | 120 782.00 |
EA Autres dettes | 36 274.00 | 2.00 | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 681.00 | 1 624 902.00 | | 2 057 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 631.00 | 5 361 578.00 | | 6 327 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 5 612 243.00 | | 5 612 243.00 | 5 612 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 535.00 | | 5 612 535.00 | 5 612 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 918.00 | |
GE Autres charges | | | 125 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 685.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 685.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 2 000.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 2 000.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -1 315.00 | | 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 514.00 | 86 097.00 | | 33 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 363.00 | 181 884.00 | | 128 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 739.00 | 5 699 259.00 | | 5 772 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 631.00 | 5 268 698.00 | | 5 334 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 108.00 | 430 561.00 | | 438 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 938.00 | | 194 033.00 | 2 082 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 938.00 | | 194 033.00 | 2 082 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 923.00 | 141 609.00 | | 1 049 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 923.00 | 141 609.00 | | 1 049 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 957.00 | 103 918.00 | 6 559.00 | 110 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 957.00 | 117 622.00 | 6 559.00 | 110 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 622.00 | 6 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 344.00 | 298 344.00 | | 298 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 571.00 | 671 571.00 | | 671 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UX Autres créances clients | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 397 757.00 | | | 4 397 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
VP Divers | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 761.00 | 5 202 071.00 | 47 690.00 | 5 249 761.00 |
VW T.V.A. | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 681.00 | 2 057 681.00 | | 2 057 681.00 |