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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 662.00 | 2 198.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 496.00 | 674 835.00 | 58 661.00 | 733 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 503.00 | 740 707.00 | 1 111 795.00 | 1 852 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 906.00 | 1 416 205.00 | 1 221 701.00 | 2 637 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 412.00 | 53 964.00 | 180 448.00 | 234 412.00 |
BZ Autres créances | 5 617 313.00 | | 5 617 313.00 | 5 617 313.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 915.00 | 53 964.00 | 5 832 952.00 | 5 886 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 821.00 | 1 470 168.00 | 7 054 653.00 | 8 524 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DH Report à nouveau | 4 636 475.00 | 3 936 753.00 | | 4 636 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 434.00 | 699 721.00 | | 567 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 869.00 | 16 862.00 | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 603.00 | 4 759 161.00 | | 5 331 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 219.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 080.00 | 1 953.00 | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | 105 172.00 | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 702.00 | 307 705.00 | | 314 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -265.00 | -265.00 | | -265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 013.00 | 454 317.00 | | 589 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 004.00 | 954 220.00 | | 670 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 593.00 | 19 629.00 | | 17 593.00 |
EA Autres dettes | 129 923.00 | 38 559.00 | | 129 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 970.00 | 1 775 778.00 | | 1 720 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 653.00 | 6 640 111.00 | | 7 054 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 5 565 440.00 | | 5 565 440.00 | 5 565 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 683.00 | | 5 565 683.00 | 5 565 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 275 033.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 954.00 | 2 194.00 | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 277 226.00 | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 22 473.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 454.00 | 37 610.00 | | 10 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | 60 083.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 119.00 | 217 144.00 | | -8 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 831.00 | 109 045.00 | | 39 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 538.00 | 323 797.00 | | 153 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 743.00 | 6 188 083.00 | | 5 758 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 309.00 | 5 488 362.00 | | 5 191 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 434.00 | 699 721.00 | | 567 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 491.00 | | 163 832.00 | 2 614 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 459.00 | 81 959.00 | 2 637 906.00 | 58 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 459.00 | 81 959.00 | 2 637 906.00 | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 491.00 | | 163 832.00 | 2 614 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 137.00 | 158 573.00 | 71 505.00 | 1 329 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 137.00 | 158 573.00 | 71 505.00 | 1 329 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 172.00 | 127.00 | 103 219.00 | 105 172.00 |
6T Sur comptes clients | 55 173.00 | 1 232.00 | 2 441.00 | 55 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 173.00 | 1 232.00 | 2 441.00 | 55 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 345.00 | 1 359.00 | 105 660.00 | 160 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 105 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 702.00 | | 314 702.00 | 314 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 013.00 | 589 013.00 | | 589 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 304.00 | 264 304.00 | | 264 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
UX Autres créances clients | 234 412.00 | | | 234 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 131 347.00 | | | 5 131 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 794.00 | | | 255 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VP Divers | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 703.00 | 5 793 121.00 | 61 582.00 | 5 854 703.00 |
VW T.V.A. | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 970.00 | 1 406 268.00 | 314 702.00 | 1 720 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |